Pealeht › Kaheteistkuu...

Finantsinfo

Kaheteistkuu eelarve täitmine


Tallinna  2002. a. eelarve kassalise täitmise aruanne seisuga 01.01.2003

Linna tulueelarve täitmine liikide lõikes

 (  1. jaanuar  2003 )

                                      (mln. krooni)    
                   
      Eelarve Kaheteist kuu       % Detsembri %    
        täitmine   täitmine      
                   
TULUD  (laenudeta)   4291,7 4120,1 96,0% 289,9 6,8%
   
KULUD  (laenude teeninduseta) 4443,8 4248,5 95,6% 532,6 12,0%
TEGEVUSTULEM -128,4 -242,7
VÕÕRFINANTSEERIMINE
Võetud laenud   395,1 395,0 100,0% 0,0 0,0%    
Laenude tagasimaksed 243,0 235,0 96,7% 15,5 6,4%    
sh. laenude põhiosa   196,0 195,6 99,8% 0,0 0,0%    
     intressid ja muud finantskohustused 47,0 39,4 83,9% 15,5 33,0%    
                   
                   
Linnaeelarve tulud 
Esialgsetel andmetel  laekus 2002. aastal linnaeelarvesse 4120,1 miljonit krooni, millest    
147,61 miljonit krooni  moodustab kulude katteks suunatud eelmise eelarveaasta  vaba jääk.     
( Osa vabast jäägist on omatuludes) Aastaga täitus tulueelarvest  96,3%.      
                   
Maksutulu laekus 2002. aastal 1 903,27 miljonit krooni ehk 96,4 % eelarves kavandatust. 2001 aastaga  
võrreldes on makse laekunud rohkem 46,32 mln krooni. Kasv toimus eelkõige üksikisiku tulumaksu  
laekumise arvel. Samas jäi kasv oodatust väiksemaks, sest alates 2002 aastast jaotati üksikisiku tulumaksu 
omavalitsustele vastavalt 1. jaanuari rahvastiku registri andmetele ning selgus, et paljud tallinlased ei ole  
ennast Tallinnas registris arvele võtnud ja seetõttu laekus nende tulumaks omavalitsustele, kus nad tegelikult 
ei ela.                  
                   
Maamaksu on laekunud 114,95 mln krooni, mis moodustab 95 % planeeritust. Võrreldes aastaga 2001  
laekus maamaksu 7 % vähem. Maksu väiksem laekumine on tingitud asjaolust, et maa    
maksustamishinna tõus ja korruselisuse koefitsiendi  kaotamine ei kompenseeri maksumäära langust  
ning pensionäridele tehtavaid maksusoodustusi.          
                   
Hasartmängumaks laekub alates 1. aprillist 2002 riigieelarvesse.        
                   
Reklaamimaksu on laekunud 23,5 mln krooni ehk 102,1 % planeeritust. Aastaga 2001 võrreldes oli kasv 11%, 
mis tulenes majandustegevuse elavnemisega kaasnevast reklaamituru kasvust.      
                   
Tänavate sulgemise maksu laekus seoses aktiivsest teede- ja elamuehitusest tingitud tänavate sulgemisega 
54% rohkem kui aastal 2001.              
                   
Mootorsõidukimaksu  laekus 38,87 miljonit krooni, mis on 6% enam kui aastal 2001. Suurem laekumine  
tulenes kontrollmehhanismi tõhustumisest ning kohtutäiturite süsteemi käivitumisest.    
                   
Tulusid varadelt on  aasta algusest laekunud 890,11  mln krooni,  mis moodustab 89,6 % planeeritust,    
sh  laekumine detsembris  28,24 mln krooni. Varade müügist on laekunud detsembris 21,95 mln krooni, sh   
suuremad laekumised on Elamumajandusametilt Veerenni 53a kinnistu müügist saadud 9,8 mln krooni,  
Sõpruse 201/203 kinnistu müügist 5 mln krooni ja hoone Nõmme 23a/Tedre 38 müügist saadud 3 mln krooni
                   
Tulusid aktsiatelt laekus 219,01 mln krooni, mis moodustab 86,9 %  plaanitust.       
Suuremad laekumisted on dividendid Tallinna Vee aktsiatelt  65,3 mln krooni, Jäätmekeskuse AS  
dividendid 4,1 mln krooni, Signaal AS  dividendid 6 mln krooni ning oktoobris laekunud AS Tallinna Soojuse   
dividendid 143,2 miljonit krooni.              
                   
Renditulusid laekus aastaga 2002 65,7 mln krooni s.o.4,1 % rohkem planeeritust.       
                   
Novembris laekus Tallinna linnale AS Tallinna Vesi aktsiakapitali vähendamisest saadav tulu 431 mln krooni. 
                   
Finantstulusid laekus 7,67 miljonit krooni. Võrreldes 2001 aastaga väiksem laekumine on tingitud alanenud   
intressimääradest ning väiksemast hulgast vabadest rahalistest vahenditest, mida finantsturul paigutada.  
                   
Segatulusid laekus 164.8 miljonit krooni, mis moodustab 102,7 % eelarves planeeritust    
Suurema osa laekumisest moodustab kulude katteks suunatud eelmise eelarveaasta jääk.     
                   
Omatulusid on aastaga laekunud ning 2001. Aasta jääke 2002 aasta eelarvesse suunatud 474,03 miljonit   
krooni, mis moodustab 98,6 % kogu eelarves planeeritud summast.        
                   
Riigieelarvelisi vahendeid on laekunud 660,4 miljonit krooni, mis moodustab 99,3 % eelarves planeeritud  
summast.                  
                   
                   
Linnaeelarve kulud
(Vt. lisa 2)                
                   
Linnakassast on aastaga tehtud väljamakseid 4483,5 miljoni krooni  eest, mis on  94 % kogu     
eelarvest, sealhulgas laenu tagastatud ja intresse makstud kokku 235 miljonit krooni. Detsembris  
tasuti Nordea ja Ühispanga laenu intresse, Hansa Liisingu faktooringlepingu intresse ning kustutati   
Mustamäe linnaosa laenuvõlgnevus Rahandusministeeriumi ees.        
Ilma laenude teeninduseta tehti detsembris väljamakseid kokku 532,6 miljonit krooni. Suuremad kulutused olid 
detsembris Ettevõtlusametil (25% ameti eelarvest), Kommunaalametil (16,4%) ja Linnakantseleil (15,2%)  
                   
                   
Tegevustulem
Seisuga 31.12.2002 on linnaeelarvest tehtud kulusid 128,4 miljonit krooni rohkem, kui laekunud tulusid  
Detsembris kulutati 242,7 mln krooni rohkem kui laekus sel perioodil tulusid.      
                   
                   
Linnakassa
Seisuga 31.12.2002  oli Tallinna linna rahaliste vahendite jääk koos sihtotstarbeliste vahenditega 155,8  
miljonit krooni. Sihtotstarbelisi vahendeid oli 30,8mln krooni.        
                   
                   
Linna reservfond
20.06.2002 kinnitatud lisaeelarvega suurendati linnavalitsuse reservfondi 10 mln krooni võrra, seega on   
kinnitatud reservfond kokku 50 mln krooni. Üheteist kuuga on sellest kasutatud 43 mln krooni,     
kasutamata  jääk on 6,8 mln krooni, sh Linnavalitsuse reservfondi jääk 5,8 mln krooni ja     
linnaosade valitsuste jääk kokku 0,98 mln krooni (vt. Lisa 3).        

Eelarve kulude täitmine ametiasutuste lõikes

    12 kuud        sh destember  
    2002. a.   2001. a.   2002. a.   2001.a.
  Eelarve Täitmine              % Täitmine Kasv Täitmine %   
                 
Maksutulud 1974,8 1903,27 96,4 1856,95 46,32 167,92 8,5 163,04
sh Riiklikud maksud 1910,1 1837,30 96,2 1796,80 40,50 165,54 8,7 159,57
  -üksikisiku tulumaks 1788,0 1721,29 96,3 1669,92 51,37 164,77 9,2 156,84
  -maamaks 121,0 114,95 95,0 124,08 -9,13 0,77 0,6 2,49
  -hasartmängumaks 1,1 1,06 100,0 2,80 -1,74 0,00 0,0 0,24
                 
Kohalikud maksud 64,7 65,98 102,0 60,15 5,83 2,38 3,7 3,47
    sh. reklaamimaks 23,0 23,49 102,1 21,15 2,34 1,35 5,9 1,49
         tänavate sulgemise maks 2,7 3,61 133,9 2,35 1,26 0,54 19,8 0,26
         mootorsõidukimaks 39,0 38,87 99,7 36,65 2,22 0,50 1,3 1,72
                 
Tulud varadelt 992,9 890,11 89,6 1213,82 -323,71 28,24 2,8 54,06
  -tulu vara müügist 191,5 160,86 84,0 1035,13 -874,27 21,95 11,5 47,68
  -loodusvarade kasutustasu 3,0 4,12 137,5 3,05 1,07 0,38 12,5 0,15
  -renditulud 63,1 65,71 104,1 66,95 -1,24 5,23 8,3 6,86
  -hoonestusõiguse eest 12,3 9,40 76,4 11,00 -1,60 0,69 5,6 0,15
  -tulu aktsiatelt 251,9 219,01 86,9 97,69 121,32 0,00 0,0 -0,78
  -laekumine aktsiakapitali vähendamisest 471,0 431,00 91,5     0,00 0,0  
                 
Finantstulud 6,0 7,67 127,8 25,80 -18,13 1,20 20,0 3,98
  -intressitulud 6,0 7,67 127,8 25,80 -18,13 1,20 20,0 3,98
                 
Segatulud 160,4 164,79 102,7 56,45 108,34 8,39 5,2 16,28
  -trahvid 29,0 28,78 99,2 35,57 -6,79 0,86 2,9 4,63
  -laekumine teistelt omavalitsusüksustelt 5,0 8,30 166,0 6,89 1,41 7,00 140,0 6,89
  -eelmise aasta eelarvesummade tagastamine 7,0 8,18 117,5 5,10 3,08 0,47 6,7 5,10
  -kulude katteks suunatud vaba jääk 119,5 119,45 100,0   119,45 0,00 0,0 0,00
  -muud laekumised   0,08   8,89 -8,81 0,06   -0,34
                 
LINNAKASSA TULUD KOKKU 3134,1 2965,85 94,6 3153,02 -187,17 205,74 6,6 237,36
                 
Laekumised riigieelarvest 665,3 660,39 99,3     73,19 11,0  
                 
Omatulud 452,7 445,87 98,5     9,97 2,2  
Eelmise aasta omatulude kulude katteks
suunatud vaba jääk 		28,2 28,16       1,71    
                 
Laen 395,1 395,00 100,0 205,67   0,00 0,0 205,67
               
SUMMA KOKKU 4675,3 4495,26 96,2     290,61 6,2  
               
Omandireformi reservfond 11,5 19,84 172,5     -0,70    
                 
TULUEELARVE KOKKU 4686,8 4515,10 96,3     289,91 6,2  
     Täpsus-   12 kuud   sh detsember  
     tatud   2002 a.    2002 a.  
     eelarve   Täitmine  % Täitmine %
Linnavolikogu Kantselei 15 753,1     13 919,8     88,4           2 124,4 13,5
             
Linnapea valdkond          
(ilma linnaosadeta) 172 570,7 163 468,8     94,7 26 001,1 15,1
Linnakantselei 156 184,4    147 100,0     94,2 24 431,2 15,6
Linnaarhiiv   8 605,2        8 587,8     99,8 903,6 10,5
Perekonnaseisuamet 7 781,1        7 781,1   100,0 666,3 8,6
             
Hariduse, kultuuri ja spordi ala          
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta) 1 865 337,0 1 796 437,8     96,3 217 454,8 11,7
Haridusamet 1 486 778,7  1 439 391,8     96,8 171 313,9 11,5
Kultuuriväärtuste Amet 206 481,7    202 795,0     98,2 26 430,9 12,8
Spordi- ja Noorsooamet 170 678,7    153 121,9     89,7 19 710,7 11,5
Turvalisus- ja Integratsiooniamet 1 397,9        1 129,1     80,8 -0,7 -0,1
             
Sotsiaalhoolduse ja tervishoiu ala           
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta) 271 514,2 264 607,5     97,5 33 710,0 12,4
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 271 514,2    264 607,5     97,5 33 710,0 12,4
             
Linnavarade ja elamumajanduse ala abilinna-          
pea valdkond (ilma linnaosadeta) 228 805,7 183 019,6     80,0 27 080,1 11,8
Elamumajandusamet 193 592,6    164 689,3     85,1 23 818,3 12,3
Maa-amet   35 213,2     18 330,3     52,1 3 261,8 9,3
             
Ettevõtluse ala abilinnapea valdkond 40 284,0 39 459,0     98,0 10 089,6 25,0
Ettevõtlusamet 40 284,0      39 459,0     98,0 10 089,6 25,0
             
Kommunaalmajanduse ala abilinnapea          
valdkond (ilma linnaosadeta) 673 051,6 623 597,7     92,7 111 809,5 16,6
Kommunaalamet 593 158,6    541 757,3     91,3 99 748,7 16,8
Tuletõrje- ja Päästeamet 79 893,0     81 840,4   102,4 12 060,9 15,1
             
Linnaplaneerimise, transpordi ja keskkonnakaitse          
ala abilinnapea valdkond 775 542,3 782 694,6   100,9 56 961,9 7,3
Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 775 542,3    782 694,6   100,9 56 961,9 7,3
Ametid kokku 4 042 858,6 3 867 204,8     95,7 485 231,5 12,0
             
Haabersti Linnaosa Valitsus 34 259,0      33 836,1     98,8 4 308,3 12,6
Tallinna Kesklinna Valitsus 81 261,7      76 200,5     93,8 9 488,0 11,7
Kristiine Linnaosa Valitsus 30 877,9      29 656,9     96,0 3 981,1 12,9
Lasnamäe Linnaosa Valitsus 77 413,1      72 306,8     93,4 9 232,4 11,9
Mustamäe Linnaosa Valitsus 54 994,4      54 968,9   100,0 7 957,7 14,5
Nõmme Linnaosa Valitsus 31 061,1      31 012,8     99,8 2 773,5 8,9
Pirita Linnaosa Valitsus 15 748,6      15 712,9     99,8 883,7 5,6
Põhja -Tallinna Valitsus 56 961,3     56 217,4     98,7 8 281,2 14,5
Linnaosad  kokku 382 577,1 369 912,3     96,7 46 906,1 12,3
             
Võlakohustuste tagasimaks     243 000     235 045,7

    96,7

15 540,3 6,4
p.s.            
    Linnavalitsuse reservfond  5 841,7        
    Linnaosade valitsuste reservfond 981,5        
             
Omandireformi reservfond 11 500,0 11 367,4

    98,8

476,0 4,1
             
KULUEELARVE KOKKU 4 686 759 4 483 530,2

    95,7

548 153,9 11,7

 

 

Viimati muudetud: 18.06.2010