Üheteistkümne kuu eelarve täitmine

Tallinna 2002.a. eelarve kassalise täitmise aruanne seisuga 01.12.2002

 

Linnaeelarve tulud

Esialgsetel andmetel  laekus 2002. aasta üheteist kuuga linnaeelarvesse 3830,2 miljonit krooni, millest 145,9 miljonit krooni  moodustab kulude katteks suunatud eelmise eelarveaasta  vaba jääk. Üheteist kuuga on tulueelarvest täidetud 91,0%.

Maksutulu laekus üheteist kuuga 1 735,35 miljonit krooni ehk 88 % eelarves kavandatust. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on makse laekunud rohkem 41,4 mln krooni. Oktoobriga võrreldes laekus maksutulusid vähem 26,6 mln krooni võrra, seejuures üksikisiku tulumaksu laekus  9,4 mln krooni vähem. Eelmise aasta üheteist kuuga võrreldes on üksikisiku tulumaksu laekunud 43,4 mln krooni võrra rohkem. Maamaksu on laekunud 114,2 mln krooni, mis moodustab 92,1 % planeeritust. Maamaksu  maksetähtajad on 15. aprill, 15. juuli ja 15. oktoober. Eelmise aasta 11 kuuga oli laekunud 121,6 miljonit krooni. Maamaksu väiksem laekumine on tingitud asjaolust, et maa maksustamishinna tõus ja korruselisuse koefitsiendi  kaotamine ei kompenseeri maksumäära langust ning pensionäridele tehtavaid maksusoodustusi. Hasartmängumaks laekub alates 1. aprillist riigieelarvesse. Reklaamimaksu on laekunud 22,1 mln krooni ehk 105,4 % planeeritust. Mootorsõidukimaksu, mille tasumise tähtaeg oli 1. mai, on laekunud 38,4 miljonit krooni, mis moodustab 106,6 % kogu planeeritud laekumisest. Eelmise aasta samaks ajaks oli laekunud 34,9 mln krooni ehk 3,5 mln krooni vähem.

Tulusid varadelt on  aasta algusest laekunud 861,9  mln krooni,  mis moodustab 87,3 % planeeritust,  sh  laekumine novembris  459,3 mln krooni. Varade müügist on laekunud novembris 23,1 mln krooni, sh  suuremad laekumised on Keslinna Valitsuselt mitteeluruumide müügist saadud 2,5 mln krooni, Elamumajandusametilt Viru väljak 6 kinnistu müügi järelmaks 18,5 mln krooni ja Väike-Sõjamäe 8,8b kinnistu  müügist saadud 1,5 mln krooni.

Tulusid aktsiatelt  on üheteist kuuga laekunud 219,01 mln krooni, mis moodustab 80,4 %  plaanitust. Suuremad laekumisted on dividendid Tallinna Vee aktsiatelt  65,3 mln krooni, Jäätmekeskuse AS dividendid 4,1 mln krooni, Signaal AS  dividendid 6 mln krooni ning oktoobris laekunud AS Tallinna Soojuse dividendid 143,2 miljonit krooni.

Renditulusid on laekunud üheteist kuuga 60,5 mln krooni s.o. 65 % rohkem planeeritust. 2002.a eelarve koostamisel prognoositi renditulude laekumine väiksemana kui on tegelik laekumine, kuna planeerimisel ei osatud arvestada mitteeluruumide erastamise kava realiseerimise tähtaegadega.

Laekumisi hoonestusõiguse eest on üheteist kuuga saadud 8,72 mln krooni, novembri laekumine oli  negatiivne, kuna tehti hoonestusõiguse tasu tagasikanne seoses lepingu lõpetamisega.

Novembris laekus Tallinna linnale AS Tallinna Vesi aktsiakapitali vähendamisest saadav tulu 431 mln krooni.

Finantstulusid on laekunud 6,47 miljonit krooni, mis moodustab 80,9 % planeeritud laekumisest.

Segatulusid laekus üheteist kuuga kokku 182,9 miljonit krooni, mis moodustab 97,3 % eelarves planeeritust. Suurema osa laekumisest moodustab kulude katteks suunatud eelmise eelarveaasta jääk.

Omatulusid on üheteist kuuga laekunud 435,9 miljonit krooni, mis moodustab 98,9 % kogu eelarves planeeritud laekumisest.

Riigieelarvelisi vahendeid on laekunud 587,2 miljonit krooni, mis moodustab 97,4 % eelarves planeeritud summast.

Linnaeelarve kulud

(Vt. lisa 2)

Linnakassast on üheteist kuuga tehtud väljamakseid 3935,4 miljoni krooni  eest, mis on  85,4 % kogu eelarvest, sealhulgas laenu tagastatud ja intresse makstud kokku üheteist kuuga 219,5 miljonit. Novembris tasuti Hansapanga laenu ja Sündikaatlaenu intresse ning põhiosa kokku 23,6 miljoni krooni eest. Ilma laenude teeninduseta tehti novembris väljamakseid kokku 389,1 miljonit krooni. Suuremad kulutused olid novembris Kommunaalametil (11,8% ameti eelarvest), Kultuuriväärtuste Ametil (11,7%) ja Elamumajandusametil (10,8%).

Tegevustulem

Seisuga 01.12.2002 on linnaeelarvesse laekunud tulusid 114,3 miljonit krooni rohkem, kui on tehtud kulutusi. Novembris kulutati 339,5 mln krooni vähem, kui laekus sellel perioodil tulusid.

Linnakassa

Seisuga 01.12.2002  oli Tallinna linna rahaliste vahendite jääk koos sihtotstarbeliste vahenditega 417,4  miljonit krooni, millest 380 miljonit krooni oli paigutatud kahe kohaliku panga rahaturufondi osakutesse ja kahe kohaliku panga deposiitidesse.

Linna reservfond

20.06.2002 kinnitatud lisaeelarvega suurendati linnavalitsuse reservfondi 10 mln krooni võrra, seega on kinnitatud reservfond kokku 50 mln krooni. Üheteist kuuga on sellest kasutatud 36,13 mln krooni, kasutamata  jääk on 13,87 mln krooni, sh Linnavalitsuse reservfondi jääk 10,56 mln krooni ja linnaosade valitsuste jääk kokku 3,31 mln krooni (vt. Lisa 3).

 

Kokkuvõttev tabel

(miljonit krooni)

	Eelarve	Üheteist kuu	%	Novembri	%
		täitmine		täitmine
TULUD   (laenudeta)	4210,9	3830,2	91,0%	718,4	17,1%
KULUD  (laenude teeninduseta)	4363,0	3715,9	85,2%	389,1	8,9%
TEGEVUSTULEM		114,3		329,3
VÕÕRFINANTSEERIMINE
Võetud laenud	395,1	395,0	100,0%	0,0	0,0%
Laenude tagasimaksed	243,0	219,5	90,3%	23,6	9,7%
sh. laenude põhiosa	196,0	195,5	99,7%	20,0	10,2%
intressid ja muud kohustused	47,0	24,0	51,1%	3,6	7,7%

Linna tulueelarve täitmine liikide lõikes

(miljonit krooni)

		11 kuud				sh november
		2002. a.		2001. a.		2002. a.		2001.a.
	Eelarve	Täitmine	%	Täitmine	Kasv	Täitmine	%
Maksutulud	1973,0	1735,35	88,0	1693,91	41,44	162,56	8,2	155,21
sh Riiklikud maksud	1914,0	1671,76	87,3	1637,23	34,53	159,84	8,4	152,82
-üksikisiku tulumaks	1788,0	1556,52	87,1	1513,08	43,44	154,82	8,7	147,26
-maamaks	124,0	114,19	92,1	121,59	-7,41	5,02	4,0	5,37
-hasartmängumaks	2,0	1,06	52,9	2,56	-1,50	0,00	0,0	0,19
Kohalikud maksud	59,0	63,60	107,8	56,68	6,92	2,72	4,6	2,39
sh. reklaamimaks	21,0	22,14	105,4	19,66	2,48	1,87	8,9	1,10
tänavate sulgemise maks	2,0	3,08	154,0	2,09	0,99	0,21	10,4	0,40
mootorsõidukimaks	36,0	38,38	106,6	34,93	3,45	0,65	1,8	0,89
Tulud varadelt	986,8	861,88	87,3	1159,76	-297,88	459,32	46,5	16,69
-tulu vara müügist	191,5	138,91	72,5	987,45	-848,54	23,06	12,0	10,66
-loodusvarade kasutustasu	3,0	3,75	124,9	2,90	0,85	0,19	6,5	0,67
-renditulud	36,7	60,49	164,9	60,09	0,40	5,64	15,4	5,21
-hoonestusõiguse eest	12,3	8,72	70,9	10,85	-2,13	-0,57	-4,6	0,00
-tulu aktsiatelt	272,3	219,01	80,4	98,47	120,54	0,00	0,0	0,15
-laekumine aktsiakapitali vähendamisest	471,0	431,00	91,5			431,00	91,5
Finantstulud	8,0	6,47	80,9	21,82	-15,35	0,46	5,8	1,01
-intressitulud	8,0	6,47	80,9	21,82	-15,35	0,46	5,8	1,01
Segatulud	187,9	182,86	97,3	40,17	142,69	1,66	0,9	5,32
-trahvid	37,0	27,93	75,5	30,94	-3,02	1,08	2,9	4,39
-laekumine teistelt omavalitsusüksustelt	5,0	1,30	26,0		1,30	0,00	0,0	0,00
-eelmise aasta eelarvesummade tagastamine		7,72			7,72	0,58		0,00
-kulude katteks suunatud vaba jääk	145,9	145,90	100,0		145,90	0,00	0,0	0,00
-muud laekumised		0,02		9,23	-9,22	0,00		0,93
LINNAKASSA TULUD KOKKU	3155,7	2786,55	88,3	2915,66	-129,11	624,00	19,8	178,23
Laekumised riigieelarvest	602,8	587,20	97,4			54,77	9,1
Omatulud	441,0	435,89	98,9			39,63	9,0
Laen	395,1	395,00	100,0	0,00		0,00	0,0	0,00
SUMMA KOKKU	4594,5	4204,65	91,5			718,41	15,6
Omandireformi reservfond	11,5	20,54	178,6			0,00
TULUEELARVE KOKKU	4606,0	4225,19	91,7			718,41	15,6

Eelarve kulude täitmine ametiasutuste lõikes

(tuhandetes kroonides)

	Täpsus-	11 kuud		sh november
	tatud	2002 a.		2002 a.
	eelarve	Täitmine	%	Täitmine	%
Linnavolikogu Kantselei	16 757,2	11 795,4	70,4	1 469,4	8,8
Linnapea valdkond
(ilma linnaosadeta)	172 549,5	137 467,7	79,7	14 747,1	8,5
Linnakantselei	156 340,9	122 668,7	78,5	13 749,1	8,8
Linnaarhiiv	8 666,5	7 684,2	88,7	448,7	5,2
Perekonnaseisuamet	7 542,1	7 114,8	94,3	549,2	7,3
Hariduse, kultuuri ja spordi ala
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta)	1 822 534,5	1 578 982,9	86,6	167 818,9	9,2
Haridusamet	1 462 458,8	1 268 077,9	86,7	128 280,0	8,8
Kultuuriväärtuste Amet	187 955,0	176 364,1	93,8	22 038,8	11,7
Spordi- ja Noorsooamet	170 722,8	133 411,1	78,1	17 500,1	10,3
Turvalisus- ja Integratsiooniamet	1 397,9	1 129,8	80,8	0,0	0,0
Sotsiaalhoolduse ja tervishoiu ala
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta)	271 296,9	230 897,5	85,1	15 195,3	5,6
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	271 296,9	230 897,5	85,1	15 195,3	5,6
Linnavarade ja elamumajanduse ala abilinna-
pea valdkond (ilma linnaosadeta)	214 365,1	155 939,5	72,7	20 234,0	9,4
Elamumajandusamet	178 972,7	140 871,0	78,7	19 293,7	10,8
Maa-amet	35 392,4	15 068,5	42,6	940,2	2,7
Ettevõtluse ala abilinnapea valdkond	41 936,4	29 369,4	70,0	1 955,7	4,7
Ettevõtlusamet	41 936,4	29 369,4	70,0	1 955,7	4,7
Kommunaalmajanduse ala abilinnapea
valdkond (ilma linnaosadeta)	672 980,4	511 788,2	76,0	78 552,6	11,7
Kommunaalamet	594 939,6	442 008,6	74,3	70 040,2	11,8
Tuletõrje- ja Päästeamet	78 040,8	69 779,5	89,4	8 512,4	10,9
Linnaplaneerimise, transpordi ja keskkonnakaitse
ala abilinnapea valdkond	768 448,3	725 732,8	94,4	61 343,0	8,0
Säästva Arengu ja Planeerimise Amet	768 448,3	725 732,8	94,4	61 343,0	8,0
Ametid kokku	3 980 868,2	3 381 973,3	85,0	361 316,0	9,1
Haabersti Linnaosa Valitsus	32 495,0	29 527,7	90,9	2 953,1	9,1
Tallinna Kesklinna Valitsus	80 567,5	66 712,5	82,8	5 375,2	6,7
Kristiine Linnaosa Valitsus	28 574,0	25 675,8	89,9	2 362,0	8,3
Lasnamäe Linnaosa Valitsus	73 202,3	63 074,5	86,2	4 870,5	6,7
Mustamäe Linnaosa Valitsus	46 047,1	47 011,2	102,1	3 579,9	7,8
Nõmme Linnaosa Valitsus	29 992,0	28 239,3	94,2	2 077,8	6,9
Pirita Linnaosa Valitsus	15 012,9	14 829,1	98,8	857,8	5,7
Põhja -Tallinna Valitsus	50 826,5	47 936,2	94,3	4 698,3	9,2
Linnaosad  kokku	356 717,4	323 006,2	90,5	26 774,5	7,5
Võlakohustuste tagasimaks	243 000	219 505,4	90,3	23 630,8	9,7
p.s.
Linnavalitsuse reservfond	10 560,6
Linnaosade valitsuste reservfond	3 313,9
Omandireformi reservfond	11 500,0	10 891,4	94,7	1 001,0	8,7
KULUEELARVE KOKKU	4 605 960,1	3 935 376,3	85,4	412 722,4	9,0

Tallinna linna 2002. a eelarve reservfond

(kroonides)

LINNAVALITSUSE  RESERVFOND	25 000 000
- Lisaeelarve   20.06.2002	10 000 000
Kokku suunatud seisuga 01.12.2002	-24 439 365
sealhulgas suunatud novembris:	453 663
Linnavalitsuse reservfondi jääk 01.12.2002	10 560 635
LINNAOSA  VALITSUSTE  RESERVFONDID
Haabersti Linnaosa Valitsuse reservfond	1 762 000
Kokku suunatud seisuga 01.12.2002	-1 177 170
sealhulgas suunatud novembris:	0
Haabersti Linnaosa Valitsuse reservfondi jääk	584 830
Kesklinna Valitsuse reservfond	1 810 000
Kokku suunatud seisuga 01.12.2002	-662 048
sealhulgas suunatud novembris:	0
Kesklinna Valitsuse reservfondi jääk	1 147 952
Kristiine Linnaosa Valitsuse reservfond	1 057 000
Kokku suunatud seisuga 01.12.2002	-863 296
sealhulgas suunatud novembris:	26 170
Kristiine Linnaosa Valitsuse reservfondi jääk	193 704
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse reservfond	3 780 000
Kokku suunatud seisuga 01.12.2002	-3 340 828
sealhulgas suunatud novembris:	739 299
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse reservfondi jääk	439 172
Mustamäe Linnaosa Valitsuse reservfond	1 934 000
Kokku suunatud seisuga 01.12.2002	-1 300 331
sealhulgas suunatud novembris:	0
Mustamäe Linnaosa Valitsuse reservfondi jääk	633 669
Nõmme Linnaosa Valitsuse reservfond	1 821 000
Kokku suunatud seisuga 01.12.2002	-1 813 670
sealhulgas suunatud novembris:	41 992
Nõmme Linnaosa Valitsuse reservfondi jääk	7 330
Pirita Linnaosa Valitsuse reservfond	838 000
Kokku suunatud seisuga 01.12.2002	-835 742
sealhulgas suunatud novembris:	0
Pirita Linnaosa Valitsuse reservfondi jääk	2 258
Põhja-Tallinna Valitsuse reservfond	1 998 000
Kokku suunatud seisuga 01.12.2002	-1 693 000
sealhulgas suunatud novembris:	832 100
Põhja-Tallinna Valitsuse reservfondi jääk	305 000
Kokku Tallinna linna reservfondi jääk seisusga 01.12.2002	13 874 550
Kokku Tallinna reservfondi suunamine seisuga 01.12.2002	-36 125 450