2004 novembri rahavoog
Tallinna linna 2004. aasta novembri rahavoo aruanne
(mln krooni)
|
|
2004. aasta rahavoo plaan |
2004. aasta |
|
|
11 kuu täitmine |
novembri täitmine |
||
|
|
|
|
|
|
Kassa jääk perioodi alguses |
45,0 |
55,8 |
211,1 |
|
|
|
|
|
|
Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel |
x |
37,9 |
48,8 |
|
Kokku raha linnakassas |
x |
93,7 |
260,0 |
|
sh. paigutused |
x |
0,0 |
210,0 |
|
|
|
|
|
|
Laekumised |
4700,4 |
4329,4 |
391,2 |
|
|
|
|
|
|
Väljamaksed |
4729,4 |
4199,8 |
417,0 |
|
|
|
|
|
|
Saadud arvelduskrediit |
x |
155,1 |
0,0 |
|
Tagastatud arvelduskrediit |
x |
155,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Kassa jääk perioodi lõpus |
16,0 |
185,4 |
185,4 |
|
|
|
|
|
|
Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel |
x |
41,9 |
41,9 |
|
|
|
|
|
|
Kokku rahalised vahendid |
x |
227,2 |
227,2 |
|
|
|
|
|
|
Raha paigutused |
x |
135,0 |
135,0 |
|
|
|
|
|
|
Kõigi pangakontode jääk |
x |
92,2 |
92,2 |
Esialgsetel andmetel laekus 2004. aasta üheteist kuuga linnakassasse 4 329,4 miljonit krooni, sh novembris 391,2 miljonit krooni.
Väljamakseid tehti linnakassast 11 kuuga 4 199,8 miljonit krooni, sh novembris 417 miljonit krooni.
Novembri lõpuks oli linnakassa raha jääk 185,4 miljonit krooni, koos sihi- ja kogumiskontodega 227,2 miljonit krooni. Vaba raha oli pangadeposiitides ja rahaturufondis 135 miljonit krooni.
Pärast vaba raha paigutamist oli novembri lõpuks linna pangakontodel 92,2 miljonit krooni.
2004. aasta rahavoo novembrikuu aruanne
(tuh krooni)
|
Laekumised ja väljamaksed |
2004. aasta |
Tegelik 2004 |
Tegelik 2004 |
% rahavoo |
|
|
|
|
rahavoo plaan |
11 kuud rahavoog |
novembri rahavoog |
plaanist |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raha jääk perioodi alguseks |
45 000 |
55 831 |
211 148 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel |
x |
37 900 |
48 844 |
x |
|
|
Kokku raha linnakassas |
x |
93 731 |
259 992 |
x |
|
|
sh. raha paigutustes perioodi algul |
x |
0 |
210 000 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tulude laekumine |
3 776 468 |
3 480 060 |
370 535 |
92,2 |
|
|
Maksud |
2 350 200 |
2 087 485 |
243 644 |
88,8 |
|
|
|
tulumaks |
2 169 000 |
1 905 809 |
230 523 |
87,9 |
|
|
maamaks |
120 000 |
111 138 |
5 307 |
92,6 |
|
|
kohalikud maksud |
61 200 |
70 538 |
7 814 |
115,3 |
|
Tulud varadelt (müügita) |
122 596 |
109 934 |
4 362 |
89,7 |
|
|
Finantstulud |
6 000 |
3 133 |
533 |
52,2 |
|
|
Muud laekumised linnakassasse |
87 720 |
72 097 |
7 893 |
82,2 |
|
|
Tegevustulu (omatulu) |
415 082 |
473 689 |
48 673 |
114,1 |
|
|
Riigieelarvelised vahendid |
700 000 |
702 672 |
51 203 |
100,4 |
|
|
Välisabi |
94 870 |
31 050 |
14 227 |
32,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kulude väljamaksed |
-3 513 385 |
-3 148 806 |
-313 041 |
89,6 |
|
|
Tegevuskulud (va reservfondi kasutamine) |
-2 719 385 |
-2 393 974 |
-263 012 |
88,0 |
|
|
Reservfondi suunamine |
-40 000 |
-36 810 |
-1 842 |
92,0 |
|
|
Riigieelarvelised vahendid |
-700 000 |
-684 474 |
-47 082 |
97,8 |
|
|
Finantskulu |
-54 000 |
-33 527 |
-1 105 |
62,1 |
|
|
Muud väljamaksed |
x |
-20 |
0 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeeringud |
-891 032 |
-721 985 |
-103 913 |
81,0 |
|
|
Investeeringud linnaeelarvest |
-796 162 |
-690 935 |
-89 687 |
86,8 |
|
|
Investeeringud välisabist |
-94 870 |
-31 050 |
-14 227 |
32,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finantseerimine |
598 963 |
520 255 |
20 629 |
86,9 |
|
|
Laekumine vara müügist |
401 000 |
349 381 |
20 629 |
87,1 |
|
|
Laekumine aktsiakapitali vähendamisest |
72 963 |
50 000 |
0 |
68,5 |
|
|
Aktsiate ostmine |
|
-9 245 |
0 |
|
|
|
Väljamaksed aktsiakapitali suurendamiseks |
-9 000 |
-9 000 |
0 |
100,0 |
|
|
Eelarvelaenu võtmine |
450 000 |
449 918 |
0 |
100,0 |
|
|
Eelarvelaenu tagastamine |
-316 000 |
-310 799 |
0 |
98,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laekumised kokku |
4 700 431 |
4 329 359 |
391 164 |
92,1 |
|
|
Väljamaksed kokku |
-4 729 417 |
-4 199 834 |
-416 954 |
88,8 |
|
|
Laekumiste ja väljamaksete saldo |
-28 986 |
129 525 |
-25 790 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saadud arvelduskrediit |
x |
155 124 |
0 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tagastatud arvelduskrediit |
x |
155 124 |
0 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kassa jääk perioodi lõpuks |
16 014 |
185 358 |
185 358 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel |
x |
41 866 |
41 866 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahalised vahendid perioodi lõpuks |
x |
227 224 |
227 224 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raha paigutused perioodi lõpuks |
x |
135 000 |
135 000 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kõigi pangakontode jääk perioodi lõpuks |
x |
92 224 |
92 224 |
x |
|
Linnakassa rahavood seisuga 01.12.2004
Linnakassa laekumised
Esialgsetel andmetel laekus 2004. aasta üheteist kuuga linnakassasse 4 329,4 miljonit krooni ehk 89,4% aasta eelarvesse kavandatust. Eelmise aasta üheteist kuuga võrreldes on laekumine 493,6 miljonit krooni ehk 12,9% suurem. 2004. aasta novembris laekus linnakassasse 391,2 miljonit krooni ehk 8,1% aasta eelarves kavandatust.
Maksutulusid on 2004. aasta 11 kuuga laekunud 2 087,5 miljonit krooni, mis moodustab 88,7% aasta eelarves kavandatust.
Üheteistkümne kuuga on linna eelarvesse laekunud tulumaksu 1905,8 miljonit krooni, so 181 miljonit krooni ehk 10,5% rohkem kui 2003. aastal. Novembris laekus tulumaksu 230,5 miljonit krooni, so 64,6 miljonit krooni rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kohalikele omavalitsustele tervikuna laekus novembris tulumaksu 591,6 miljonit, so 159,4 miljonit krooni rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Üheteistkümne kuuga laekus kohalikele omavalitsustele tulumaksu 5022 miljonit krooni ehk 13,7% rohkem kui aasta tagasi (ilma Tallinnata kasv 15,8%). Tallinna osatähtsus kohalikele omavalitsustele kantud tulumaksust on vähenenud 2003. aasta 39,1%lt 38,0%le käesoleval aastal. Vähenemine on toimunud tulumaksureformi tulemusena vaatamata sellele, et Tallinna maksumaksjate brutotulu on 2004. aastal kasvanud kiiremini kui Eestis tervikuna.
Maamaksu laekus üheteist kuuga 111,1 miljonit krooni ehk 92,6% aasta eelarvest. 2003. aasta samal perioodil laekus maamaksu 116,8 miljonit krooni. Novembris laekus maamaksu 5,3 miljonit krooni, mis on 1,4 miljonit krooni enam kui 2003. aasta samal perioodil.
Reklaamimaksu on üheteist kuuga laekunud 27,5 miljonit krooni, mis moodustab 101,8% aasta eelarvest. Eelmise aasta üheteist kuuga võrreldes laekus reklaamimaksu 3,2 miljonit krooni enam.
Parkimistasu laekus üheteist kuuga 38,4 miljonit krooni ehk 122% aasta eelarvest. Parkimistasust laekus maksuna 24,3 miljonit krooni ja viivistasuna 14,1 miljonit krooni. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on parkimistasu laekunud 16,1 miljonit krooni enam. 2004. aasta kasv on nii suur seetõttu, et maksuna hakkas parkimistasu kehtima alates veebruarist 2003 ning esimestel kuudel oli uue maksu laekumine kavandatust väiksem. 2004. aasta 1. augustist laiendati tasulist parkimisala ja tõsteti kesklinnas maksumäära.
Tänavate sulgemise maksu on üheteist kuuga laekunud 4,2 miljonit krooni, mis moodustab aasta eelarvest 81,4%. Eelmise aasta üheteist kuuga laekus tänavate sulgemise maksu 4,6 miljonit krooni.
Tulu varadelt on üheteist kuuga laekunud 106,9 miljonit krooni, so 78,8% aasta eelarves kavandatust. Novembris oli laekumine 3,9 miljonit krooni. Eelmise aasta üheteist kuuga võrreldes on laekumine 22,9 miljonit krooni suurem. Suurema osa laekumisest moodustasid dividenditulu ja äriruumide üüritulu. Dividende laekus üheteist kuuga 53,7 miljonit krooni. Äriruumide üüritulu laekus üheteist kuuga 39,1 miljonit krooni, sh novembris 3 miljonit krooni.
Linnavara müügist laekus üheteist kuuga 349,4 miljonit krooni tulu, mis moodustab 87,1% eelarves kavandatust. Novembris laekus müügitulu 20,6 miljonit krooni. Novembri suuremad laekumised olid Pae 80 müügist saadud 6,3 miljonit krooni, Uus 35 hoone müügist saadud 5,1 miljonit krooni ja Tööstuse 3 müügist saadud 3,6 miljonit krooni.
Segatulusid laekus üheteist kuuga 75,1 miljonit krooni, mis moodustab aasta eelarvest 84,6%. Eelmise aasta üheteist kuuga võrreldes suurenes laekumine 32,3 miljoni krooni võrra. Põhjuseks on teistelt omavalitsustelt saadava nn. "hariduse
pearaha" suurem laekumine võrreldes möödunud aastaga. Trahvidest laekus üheteist kuuga 11,3 miljonit krooni ja riigilõivust 10 miljonit krooni, mis on vastavalt 3,9 ja 2,9 miljonit krooni enam kui eelmise aasta samal perioodil.
Tegevustulu laekus üheteist kuuga 473,7 miljonit krooni ehk 102,1% aasta eelarvest, novembrikuu laekumine oli 48,7 miljonit krooni. 2003. aastal oli üheteist kuu laekumine 447,3 miljonit krooni ja novembri laekumine 14,8 miljonit krooni.
Linnakassa väljamaksed
Linnakassast on 2004. aasta üheteist kuuga tehtud väljamakseid 4 199,8 miljoni krooni eest, sellest novembris 417 miljonit krooni. Üheteist kuu tegevuskulu moodustas 2 393,9 miljonit krooni ja investeeringud 721,9 miljonit krooni. Eelarvelaenude põhiosa maksti tagasi 310,8 miljonit krooni ning intresse ja laenude teenindamise kulusid 33,5 miljonit krooni. Võrreldes 2003. aastaga on käesoleva aasta üheteist kuuga tehtud linnakassast väljamakseid 376,1 miljoni krooni võrra rohkem. Novembris olid suuremad väljamaksed Haridusametil, Kommunaalametil, Transpordi- ja Keskkonnaametil.
Välisabi kasutati 11 kuuga 31,1 miljonit krooni, sellest novembris 14,2 miljonit krooni. Välisabist 16,6 miljonit krooni kasutati Pääsküla prügila sulgemiseks ja 14,4 miljonit krooni ISPA teede ehitusprojektide raames Paljassaare sadama ja Peterburi maantee ühendustee rakendusuuringuks jm. ettevalmistustöödeks.
Linna reservfond
Linna ja linnaosade reservfondide 40 miljonist kroonist on üheteist kuuga kasutatud 36,8 miljonit krooni. Reservfondi kasutamata jääk on 3,2 miljonit krooni.
Linnakassa raha jääk
Linnakassa raha jääk novembri lõpuks oli 185,4 miljonit krooni, koos sihi- ja kogumiskontodega 227,2 miljonit krooni.Vaba raha paigutati pangadeposiitidesse ja rahaturufondi. 30. novembril oli raha paigutustes 135 miljonit krooni. Pärast vaba raha paigutamist oli pangakontodel 92,2 miljonit krooni.
Linnakassa rahade haldamine 2004. aasta novembris
Üheteist kuuga teenis linn finantstulu 3,1 miljonit krooni, sh novembris 0,5 miljonit krooni. Novembris paigutati vabu rahalisi vahendeid Nordea deposiiti. Lisaks teenis linn intressitulu ka üleöödeposiitidest.
Linna rahaliste vahendite paigutus seisuga 30.11.2004:
(tuh krooni)
|
|
Algus |
Tähtaeg |
% fondi |
Intress |
Paigutatud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ühispanga Rahaturufond |
17.06.2004 |
|
6% |
2,07% |
110 000 |
|
Nordea deposiit |
18.11.2004 |
06.12.2004 |
|
2,28% |
25 000 |
|
Paigutused kokku |
|
|
|
|
135 000 |
Tallinna linnakassa tulude kassaline täitmine seisuga 01.12.2004
(mln krooni)
|
Tululiik |
2004 |
2003 |
2004/2003 11 kuu laekumise muutus |
|||||||
|
|
eelarve |
kassaline laekumine |
eelarve |
kassaline laekumine |
||||||
|
|
november |
11 kuud |
sh % ea-st |
november |
11 kuud |
sh % ea-st |
mln kr |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksulaekumised |
2352,7 |
243,64 |
2087,49 |
88,7 |
2085,5 |
174,98 |
1897,16 |
91,0 |
190,3 |
10,0 |
|
sh riiklikud maksud |
2289,0 |
235,83 |
2016,95 |
88,1 |
2029,0 |
169,84 |
1841,59 |
90,8 |
175,4 |
9,5 |
|
-üksikisiku tulumaks |
2169,0 |
230,52 |
1905,81 |
87,9 |
1910,0 |
165,94 |
1724,84 |
90,3 |
181,0 |
10,5 |
|
-maamaks |
120,0 |
5,31 |
111,14 |
92,6 |
119,0 |
3,90 |
116,75 |
98,1 |
-5,6 |
-4,8 |
|
sh kohalikud maksud |
63,7 |
7,81 |
70,54 |
110,7 |
56,5 |
5,13 |
55,57 |
98,3 |
15,0 |
26,9 |
|
-reklaamimaks |
27,0 |
3,04 |
27,48 |
101,8 |
25,0 |
1,93 |
24,27 |
97,1 |
3,2 |
13,3 |
|
-tänavate sulgemise maks |
5,2 |
0,24 |
4,23 |
81,4 |
4,5 |
0,25 |
4,60 |
102,1 |
-0,4 |
-7,9 |
|
-mootorsõidukimaks |
0,0 |
0,02 |
0,40 |
x |
4,5 |
0,29 |
4,38 |
97,3 |
-4,0 |
x |
|
-parkimistasu |
31,5 |
4,51 |
38,42 |
122,0 |
22,5 |
2,66 |
22,32 |
99,2 |
16,1 |
72,1 |
|
sh maks |
31,5 |
3,24 |
24,35 |
77,3 |
22,5 |
1,52 |
16,30 |
72,4 |
8,1 |
49,4 |
|
sh. viivistasu |
0,0 |
1,28 |
14,07 |
x |
0,0 |
1,14 |
6,02 |
x |
8,0 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tulud varadelt |
135,6 |
3,90 |
106,95 |
78,8 |
87,0 |
4,36 |
84,09 |
96,7 |
22,9 |
27,2 |
|
-loodusvarade kasutustasu |
4,0 |
0,98 |
3,69 |
92,3 |
4,0 |
0,20 |
4,23 |
105,8 |
-0,5 |
-12,8 |
|
-äriruumide üüritulu |
63,4 |
3,01 |
39,13 |
61,7 |
50,3 |
3,79 |
46,87 |
93,2 |
-7,7 |
-16,5 |
|
-hoonestusõiguse eest |
9,0 |
-0,14 |
9,92 |
110,2 |
10,2 |
0,37 |
10,53 |
103,2 |
-0,6 |
-5,8 |
|
-dividendid |
53,5 |
0,00 |
53,68 |
100,3 |
22,3 |
0,00 |
22,31 |
100,0 |
31,4 |
x |
|
-tulu linnarajatistele paigutatud reklaamist |
5,7 |
0,04 |
0,53 |
9,3 |
0,2 |
0,00 |
0,16 |
78,5 |
0,4 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finantstulud |
6,0 |
0,53 |
3,13 |
52,2 |
3,0 |
0,31 |
3,25 |
108,4 |
-0,1 |
-3,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segatulud |
88,8 |
8,36 |
75,08 |
84,6 |
76,2 |
25,95 |
42,78 |
56,1 |
32,3 |
75,5 |
|
-trahvid |
10,0 |
1,66 |
11,26 |
112,6 |
7,5 |
0,69 |
7,33 |
97,7 |
3,9 |
53,6 |
|
-laekumine teistelt omavalitsusüksustelt |
63,3 |
5,27 |
49,48 |
78,2 |
59,0 |
24,70 |
25,00 |
42,4 |
24,5 |
x |
|
-riigilõiv |
10,0 |
0,94 |
9,99 |
99,9 |
8,0 |
0,55 |
7,12 |
89,0 |
2,9 |
40,4 |
|
-eelmise aasta eelarve summade tagastamine |
0,0 |
0,01 |
1,14 |
x |
1,7 |
0,01 |
1,26 |
x |
-0,1 |
x |
|
-muud laekumised |
5,5 |
0,48 |
3,22 |
58,5 |
0,0 |
0,00 |
2,07 |
x |
1,1 |
55,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laekumised linnakassase |
2583,1 |
256,43 |
2272,65 |
88,0 |
2251,7 |
205,59 |
2027,28 |
90,0 |
245,4 |
12,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finantseerimistehingud |
474,0 |
20,63 |
399,38 |
84,3 |
431,9 |
63,43 |
231,39 |
53,6 |
168,0 |
72,6 |
|
-tulu vara müügist |
401,0 |
20,63 |
349,38 |
87,1 |
312,8 |
19,58 |
187,32 |
59,9 |
162,1 |
86,5 |
|
-laekumine aktsiakapitali vähendamisest |
73,0 |
0,00 |
50,00 |
68,5 |
119,1 |
43,85 |
44,07 |
37,0 |
5,9 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laekumised koos finantseerimistehingutega |
3057,11 |
277,06 |
2672,03 |
87,4 |
2683,6 |
269,02 |
2258,67 |
84,2 |
413,4 |
18,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laen |
450,0 |
0,00 |
449,92 |
100,0 |
615,0 |
0,00 |
469,40 |
76,3 |
-19,5 |
-4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tegevustulu (omatulu) |
464,1 |
48,67 |
473,69 |
102,1 |
456,0 |
14,80 |
447,30 |
98,1 |
26,4 |
5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laekumised riigieelarvest |
774,9 |
51,20 |
702,67 |
90,7 |
726,3 |
44,85 |
660,34 |
90,9 |
42,3 |
6,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omandireformi reservfond |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
x |
8,4 |
0,00 |
0,02 |
x |
0,0 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Välisabi |
94,9 |
14,23 |
31,05 |
32,7 |
200,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
31,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAEKUMISED KOKKU |
4841,0 |
391,16 |
4329,36 |
89,4 |
4689,3 |
328,68 |
3835,74 |
81,8 |
493,6 |
12,9 |
Väljamaksed linnakassast ametiasutuste lõikes seisuga 01.12.2004
(tuh krooni)
|
|
2004 |
2003 |
2004/2003 |
|||
|
Ametiasutus |
11 kuud |
november |
11 kuud |
november |
11 kuu väljamaksete muutus |
|
|
|
|
|
|
|
summa |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linnavolikogu Kantselei |
12 981 |
1 454 |
12 231 |
1 594 |
750 |
6,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linnapea valdkond kokku |
524 787 |
53 746 |
536 152 |
38 452 |
-11 366 |
-2,1 |
|
Linnakantselei |
134 687 |
21 232 |
130 384 |
10 819 |
4 303 |
3,3 |
|
Linnaarhiiv |
10 498 |
714 |
5 314 |
474 |
5 184 |
97,6 |
|
Perekonnaseisuamet |
5 600 |
655 |
6 914 |
458 |
-1 313 |
-19,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haabersti Linnaosa Valitsus |
32 799 |
2 498 |
34 121 |
2 032 |
-1 322 |
-3,9 |
|
Tallinna Kesklinna Valitsus |
65 567 |
6 117 |
70 676 |
6 607 |
-5 109 |
-7,2 |
|
Kristiine Linnaosa Valitsus |
27 809 |
1 988 |
31 262 |
1 869 |
-3 452 |
-11,0 |
|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus |
77 292 |
5 993 |
87 093 |
5 309 |
-9 801 |
-11,3 |
|
Mustamäe Linnaosa Valitsus |
56 392 |
4 937 |
61 458 |
4 045 |
-5 066 |
-8,2 |
|
Nõmme Linnaosa Valitsus |
35 419 |
2 867 |
37 320 |
2 271 |
-1 900 |
-5,1 |
|
Pirita Linnaosa Valitsus |
19 261 |
1 467 |
15 766 |
880 |
3 495 |
22,2 |
|
Põhja-Tallinna Valitsus |
59 462 |
5 278 |
55 846 |
3 689 |
3 616 |
6,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hariduse, kultuuri ja spordi ala |
|
|
|
|
|
|
|
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta) |
1 660 254 |
183 463 |
1 617 105 |
153 203 |
43 149 |
2,7 |
|
Haridusamet |
1 353 011 |
154 027 |
1 290 482 |
124 676 |
62 529 |
4,8 |
|
Kultuuriväärtuste Amet |
177 797 |
17 304 |
169 494 |
13 881 |
8 303 |
4,9 |
|
Spordi- ja Noorsooamet |
129 446 |
12 132 |
157 129 |
14 646 |
-27 682 |
-17,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sotsiaalhoolduse ja tervishoiu ala |
|
|
|
|
|
|
|
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta) |
183 651 |
18 643 |
209 472 |
16 542 |
-25 821 |
-12,3 |
|
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet |
183 651 |
18 643 |
209 472 |
16 542 |
-25 821 |
-12,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linnavarade ja elamumajanduse ala abilinna- |
|
|
|
|
|
|
|
pea valdkond (ilma linnaosadeta) |
160 481 |
7 521 |
139 521 |
6 705 |
20 960 |
15,0 |
|
Elamumajandusamet |
142 318 |
6 138 |
105 472 |
5 558 |
36 846 |
34,9 |
|
Maa-amet |
18 163 |
1 382 |
34 049 |
1 148 |
-15 886 |
-46,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ettevõtluse ja ühistranspordi korraldamise ala |
540 999 |
49 393 |
458 376 |
33 636 |
82 622 |
18,0 |
|
abilinnapea valdkond |
|
|
|
|
|
|
|
Ettevõtlusamet |
38 135 |
5 472 |
32 183 |
4 467 |
5 952 |
18,5 |
|
Transpordi- ja Keskkonnaamet |
502 863 |
43 922 |
426 193 |
29 168 |
76 670 |
18,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kommunaalmajanduse ala abilinnapea |
|
|
|
|
|
|
|
valdkond (ilma linnaosadeta) |
690 354 |
83 796 |
606 013 |
72 646 |
84 341 |
13,9 |
|
Kommunaalamet |
609 285 |
73 632 |
533 953 |
66 165 |
75 332 |
14,1 |
|
Tuletõrje- ja Päästeamet |
81 068 |
10 164 |
72 059 |
6 481 |
9 009 |
12,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linnaplaneerimise ja arhitektuuri ala |
|
|
|
|
|
|
|
abilinnapea valdkond |
41 686 |
3 607 |
38 738 |
6 161 |
2 947 |
7,6 |
|
Säästva Arengu ja Planeerimise Amet |
41 686 |
3 607 |
38 738 |
6 161 |
2 947 |
7,6 |
|
Kokku ametiasutused |
3 815 192 |
401 622 |
3 617 608 |
328 940 |
197 584 |
5,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Võlakohustuste tagasimaksmine |
344 326 |
1 104 |
199 117 |
2 225 |
145 209 |
72,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktsiate ostmine |
9 245 |
0 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reservfondi suunamine * |
36 810 |
1 843 |
28 864 |
1 413 |
7 946 |
27,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omandireformi reservfondi kasutamine |
20 |
0 |
7 054 |
816 |
-7 034 |
-99,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Välisabi kasutamine |
31 050 |
14 227 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Väljamaksed kokku |
4 199 833 |
416 953 |
3 823 780 |
331 981 |
376 054 |
9,8 |
* - täitmine sisaldub ametite ja linnaosade valitsuste väljamaksetes