2004 rahavoog
Tallinna linna 2004. aasta rahavoo esialgne aruanne
(mln krooni)
|
2004. aasta rahavoo plaan |
2004. aasta |
|
12 kuu täitmine |
detsembri täitmine |
||
|
|
|
|
Kassa jääk perioodi alguses |
45,0 |
55,8 |
185,4 |
|
|
|
|
Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel |
x |
37,9 |
41,8 |
Kokku raha linnakassas |
x |
93,7 |
227,2 |
sh. paigutused |
x |
0,0 |
135,0 |
|
|
|
|
Laekumised |
4700,4 |
4726,9 |
397,6 |
|
|
|
|
Väljamaksed |
4729,4 |
4751,4 |
551,6 |
|
|
|
|
Saadud arvelduskrediit |
x |
155,1 |
0,0 |
Tagastatud arvelduskrediit |
x |
155,1 |
0,0 |
|
|
|
|
Kassa jääk perioodi lõpus |
16,0 |
31,3 |
31,3 |
|
|
|
|
Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel |
x |
17,6 |
17,6 |
|
|
|
|
Kokku rahalised vahendid |
x |
49,0 |
49,0 |
|
|
|
|
Raha paigutused |
x |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Kõigi pangakontode jääk |
x |
49,0 |
49,0 |
Esialgsetel andmetel laekus 2004. aasta kaheteist kuuga linnakassasse 4 726,9 miljonit krooni, sh detsembris 397,6 miljonit krooni.
Väljamakseid tehti linnakassast 12 kuuga 4 751,4 miljonit krooni, sh detsembris 551,6 miljonit krooni. Detsembri lõpuks oli linnakassa raha jääk 31,3 miljonit krooni, koos sihi- ja kogumiskontodega 49,0 miljonit krooni.
2004. aasta rahavoo detsembrikuu aruanne
(tuh krooni)
Laekumised ja väljamaksed |
2004. aasta |
Tegelik 2004 |
Tegelik 2004 |
% rahavoo |
|
|
|
rahavoo plaan |
12 kuu rahavoog |
detsembri rahavoog |
plaanist |
|
|
|
|
|
|
Raha jääk perioodi alguseks |
45 000 |
55 831 |
185 358 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel |
x |
37 900 |
41 866 |
x |
|
Kokku raha linnakassas |
x |
93 731 |
227 224 |
x |
|
sh. raha paigutustes perioodi algul |
x |
0 |
135 000 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Tulude laekumine |
3 776 468 |
3 829 994 |
349 934 |
101,4 |
|
Maksud |
2 350 200 |
2 297 869 |
210 384 |
97,8 |
|
|
tulumaks |
2 169 000 |
2 102 933 |
197 124 |
97,0 |
|
maamaks |
120 000 |
117 463 |
6 325 |
97,9 |
|
kohalikud maksud |
61 200 |
77 473 |
6 935 |
126,6 |
Tulud varadelt (müügita) |
122 596 |
114 588 |
4 654 |
93,5 |
|
Finantstulud |
6 000 |
3 401 |
268 |
56,7 |
|
Muud laekumised linnakassasse |
87 720 |
78 083 |
5 986 |
89,0 |
|
Tegevustulu (omatulu) |
415 082 |
520 123 |
46 434 |
125,3 |
|
Riigieelarvelised vahendid |
700 000 |
784 679 |
82 007 |
112,1 |
|
Välisabi |
94 870 |
31 251 |
201 |
32,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Kulude väljamaksed |
-3 513 385 |
-3 670 298 |
-459 698 |
104,5 |
|
Tegevuskulud (va reservfondi kasutamine) |
-2 719 385 |
-2 814 800 |
-359 032 |
103,5 |
|
Reservfondi suunamine |
-40 000 |
-40 968 |
-4 158 |
102,4 |
|
Riigieelarvelised vahendid |
-700 000 |
-766 166 |
-81 692 |
109,5 |
|
Finantskulu |
-54 000 |
-48 343 |
-14 816 |
89,5 |
|
Muud väljamaksed |
x |
-20 |
0 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Investeeringud |
-891 032 |
-752 100 |
-91 909 |
84,4 |
|
Investeeringud linnaeelarvest |
-796 162 |
-720 849 |
-91 708 |
90,5 |
|
Investeeringud välisabist |
-94 870 |
-31 251 |
-201 |
32,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Finantseerimine |
598 963 |
567 898 |
47 643 |
94,8 |
|
Laekumine vara müügist |
401 000 |
374 024 |
24 643 |
93,3 |
|
Laekumine aktsiakapitali vähendamisest |
72 963 |
73 000 |
23 000 |
100,1 |
|
Aktsiate ostmine |
|
-9 245 |
0 |
|
|
Väljamaksed aktsiakapitali suurendamiseks |
-9 000 |
-9 000 |
0 |
100,0 |
|
Eelarvelaenu võtmine |
450 000 |
449 918 |
0 |
100,0 |
|
Eelarvelaenu tagastamine |
-316 000 |
-310 799 |
0 |
98,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Laekumised kokku |
4 700 431 |
4 726 936 |
397 577 |
100,6 |
|
Väljamaksed kokku |
-4 729 417 |
-4 751 442 |
-551 608 |
100,5 |
|
Laekumiste ja väljamaksete saldo |
-28 986 |
-24 506 |
-154 031 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Saadud arvelduskrediit |
x |
155 124 |
0 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Tagastatud arvelduskrediit |
x |
155 124 |
0 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Kassa jääk perioodi lõpuks |
16 014 |
31 327 |
31 327 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel |
x |
17 633 |
17 633 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Rahalised vahendid perioodi lõpuks |
x |
48 960 |
48 960 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Raha paigutused perioodi lõpuks |
x |
0 |
0 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Kõigi pangakontode jääk perioodi lõpuks |
x |
48 960 |
48 960 |
x |
Linnakassa 2004. a. kaheteistkuu rahavood (esialgne täitmine)
Linnakassa laekumised
Esialgsetel andmetel laekus 2004. aasta kaheteist kuuga linnakassasse 4 726,9 miljonit krooni ehk 97,4% aasta eelarvesse kavandatust. Eelmise aasta kaheteist kuuga võrreldes on laekumine 238,6 miljonit krooni ehk 5,3% suurem.
2004. aasta detsembris laekus linnakassasse 397,6 miljonit krooni ehk 8,2% aasta eelarves kavandatust.
Maksutulusid on 2004. aasta 12 kuuga laekunud 2 297,9 miljonit krooni, mis moodustab 97,4% aasta eelarves kavandatust.
Kaheteistkümne kuuga on linna eelarvesse laekunud tulumaksu 2 102,9 miljonit krooni, so 191,8 miljonit krooni ehk 10% rohkem kui 2003. aastal. Detsembris laekus tulumaksu 197,1 miljonit krooni, so 10,8 miljonit krooni rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kohalikele omavalitsustele tervikuna laekus detsembris tulumaksu 523,4 miljonit, so 32,0 miljonit krooni rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kaheteistkümne kuuga laekus kohalikele omavalitsustele tulumaksu 5545,4 miljonit krooni ehk 13,0% rohkem kui aasta tagasi (ilma Tallinnata kasv 14,9%). Tallinna osatähtsus kohalikele omavalitsustele kantud tulumaksust on vähenenud 2003. aasta 39,6%lt 37,9%le käesoleval aastal. Vähenemine on toimunud tulumaksureformi tulemusena vaatamata sellele, et Tallinna maksumaksjate brutotulu on 2004. aastal kasvanud kiiremini kui Eestis tervikuna. Õiguskantsler oma 29. detsembri 2004 kirjas Riigikogu rahanduskomisjonile nimetab 17.12.2003.aastal vastuvõetud Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seadusega kehtestatud 11,4% tulumaksu eraldamise määra kohalikele omavalitsustele põhiseadusega vastuolus olevaks, kuna see riivab õiguskindluse põhimõtet, vähendades rikkamate omavalitsusüksuste tulude kasvu.
Maamaksu laekus kaheteist kuuga 117,5 miljonit krooni ehk 97,9% aasta eelarvest. 2003. aasta samal perioodil laekus maamaksu 120 miljonit krooni. Detsembris laekus maamaksu 6,3 miljonit krooni, mis on 3 miljonit krooni enam kui 2003. aasta samal perioodil.
Reklaamimaksu on kaheteist kuuga laekunud 29,5 miljonit krooni, mis moodustab 109,1% aasta eelarvest. Eelmise aasta kaheteist kuuga võrreldes laekus reklaamimaksu 3 miljonit krooni enam.
Parkimistasu laekus kaheteist kuuga 43,1 miljonit krooni ehk 111,8% aasta eelarvest. Parkimistasust laekus maksuna 27,5 miljonit krooni ja viivistasuna 15,6 miljonit krooni. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on parkimistasu laekunud 15,5 miljonit krooni enam. 2004. aasta kasv on nii suur seetõttu, et maksuna hakkas parkimistasu kehtima alates veebruarist 2003 ning esimestel kuudel oli uue maksu laekumine kavandatust väiksem. 2004. aasta 1. augustist laiendati tasulist parkimisala ja tõsteti kesklinnas maksumäära.
Tänavate sulgemise maksu on kaheteist kuuga laekunud 4,5 miljonit krooni, mis moodustab aasta eelarvest 87,4%. Eelmise aasta kaheteist kuuga laekus tänavate sulgemise maksu 5 miljonit krooni.
Tulu varadelt on kaheteist kuuga laekunud 111,1 miljonit krooni, so 81,2% aasta eelarves kavandatust. Detsembris oli laekumine 4,1 miljonit krooni. Eelmise aasta kaheteist kuuga võrreldes on laekumine 22 miljonit krooni suurem. Suurema osa laekumisest moodustasid dividenditulu ja äriruumide üüritulu. Dividende laekus kaheteist kuuga 53,7 miljonit krooni. Äriruumide üüritulu laekus kaheteist kuuga 43 miljonit krooni, sh detsembris 4 miljonit krooni.
Linnavara müügist laekus kaheteist kuuga 374 miljonit krooni tulu, mis moodustab 92,3% eelarves kavandatust. Detsembris laekus müügitulu 24,6 miljonit krooni. Detsembri suurim laekumine oli Uus- Kalamaja 10 /Noole 6/8 müügist saadud 21,3 miljonit krooni.
Segatulusid laekus kaheteist kuuga 81,6 miljonit krooni, mis moodustab aasta eelarvest 89,5%. Eelmise aasta kaheteist kuuga laekus 87,5 miljonit krooni. Trahvidest laekus kaheteist kuuga 12,8 miljonit krooni ja riigilõivust 11,1 miljonit krooni, mis on vastavalt 3,6 ja 3 miljonit krooni enam kui eelmise aasta samal perioodil.
Tegevustulu laekus kaheteist kuuga 520,1 miljonit krooni ehk 105% aasta eelarvest, detsembrikuu laekumine oli 46,4 miljonit krooni. 2003. aastal oli kaheteist kuu laekumine 490,3 miljonit krooni ja detsembri laekumine 43 miljonit krooni.
Linnakassa väljamaksed
Linnakassast on 2004. aasta kaheteist kuuga tehtud väljamakseid 4 751,4 miljoni krooni eest, sellest detsembris 551,6 miljonit krooni. Kaheteist kuu tegevuskulu moodustas 2 814,8 miljonit krooni ja investeeringud 752,1 miljonit krooni. Eelarvelaenude põhiosa maksti tagasi 310,8 miljonit krooni ning intresse ja laenude teenindamise kulusid 48,3 miljonit krooni. Võrreldes 2003. aastaga on käesoleva aasta kaheteist kuuga tehtud linnakassast väljamakseid 222,4 miljoni krooni võrra rohkem. Detsembris olid suuremad väljamaksed Haridusametil, Kommunaalametil, Transpordi- ja Keskkonnaametil.
Välisabi kasutati 12 kuuga 31,3 miljonit krooni, sellest detsembris 0,2 miljonit krooni. Välisabist 16,6 miljonit krooni kasutati Pääsküla prügila sulgemiseks ja 14,4 miljonit krooni ISPA teedeehitus projektide raames (Paljassaare sadama ja Peterburi maantee ühendustee rakendusuuringuks jm. ettevalmistustöödeks) ja 0,2 Jõelähtme prügilale.
Linna reservfond
Linna ja linnaosade reservfondide 43 miljonist kroonist on kaheteist kuuga kasutatud 41 miljonit krooni. Reservfondi kasutamata jääk on 2 miljonit krooni.
Linnakassa raha jääk
Linnakassa raha jääk detsembri lõpuks oli 31,3 miljonit krooni, koos sihi- ja kogumiskontodega 49 miljonit krooni.
Linnakassa rahade haldamine 2004. aasta detsembris
Kaheteist kuuga teenis linn finantstulu 3,4 miljonit krooni, sh detsembris 0,3 miljonit krooni.
Tallinna linnakassa 2004.a. tulude kassalise täitmise esialgne aruanne
(mln krooni)
Tululiik |
2004 |
2003 |
2004/2003 12 kuu laekumise muutus |
|||||||
|
eelarve |
kassaline laekumine |
eelarve |
kassaline laekumine |
||||||
|
detsember |
12 kuud |
sh % ea-st |
detsember |
12 kuud |
sh % ea-st |
mln kr |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maksulaekumised |
2359,7 |
210,38 |
2297,87 |
97,4 |
2085,5 |
197,67 |
2094,82 |
100,4 |
203,0 |
9,7 |
sh riiklikud maksud |
2289,0 |
203,45 |
2220,40 |
97,0 |
2029,0 |
189,58 |
2031,17 |
100,1 |
189,2 |
9,3 |
-üksikisiku tulumaks |
2169,0 |
197,12 |
2102,93 |
97,0 |
1910,0 |
186,31 |
1911,15 |
100,1 |
191,8 |
10,0 |
-maamaks |
120,0 |
6,32 |
117,46 |
97,9 |
119,0 |
3,27 |
120,02 |
100,9 |
-2,6 |
-2,1 |
sh kohalikud maksud |
70,7 |
6,94 |
77,47 |
109,6 |
56,5 |
8,09 |
63,66 |
112,7 |
13,8 |
21,7 |
-reklaamimaks |
27,0 |
1,96 |
29,45 |
109,1 |
25,0 |
2,13 |
26,40 |
105,6 |
3,0 |
11,5 |
-tänavate sulgemise maks |
5,2 |
0,31 |
4,54 |
87,4 |
4,5 |
0,37 |
4,96 |
110,3 |
-0,4 |
-8,5 |
-mootorsõidukimaks |
0,0 |
0,03 |
0,43 |
x |
4,5 |
0,34 |
4,72 |
105,0 |
-4,3 |
x |
-parkimistasu |
38,5 |
4,63 |
43,05 |
111,8 |
22,5 |
5,25 |
27,57 |
122,5 |
15,5 |
56,2 |
sh maks |
38,5 |
3,10 |
27,45 |
71,3 |
22,5 |
3,09 |
19,38 |
86,2 |
8,1 |
41,6 |
sh. viivistasu |
0,0 |
1,53 |
15,60 |
x |
0,0 |
2,16 |
8,19 |
x |
7,4 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tulud varadelt |
136,7 |
4,11 |
111,06 |
81,2 |
87,0 |
4,93 |
89,02 |
102,3 |
22,0 |
24,8 |
-loodusvarade kasutustasu |
4,0 |
0,11 |
3,80 |
95,0 |
4,0 |
0,08 |
4,32 |
107,9 |
-0,5 |
-12,0 |
-äriruumide üüritulu |
63,4 |
3,89 |
43,02 |
67,8 |
50,3 |
4,69 |
51,56 |
102,5 |
-8,5 |
-16,6 |
-hoonestusõiguse eest |
9,9 |
0,00 |
9,92 |
99,8 |
10,2 |
0,05 |
10,58 |
103,7 |
-0,7 |
-6,2 |
-dividendid |
53,6 |
0,00 |
53,68 |
100,1 |
22,3 |
0,00 |
22,31 |
100,0 |
31,4 |
x |
-tulu linnarajatistele paigutatud reklaamist |
5,7 |
0,12 |
0,65 |
11,4 |
0,2 |
0,11 |
0,26 |
132,0 |
0,4 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finantstulud |
6,0 |
0,27 |
3,40 |
56,7 |
3,0 |
0,29 |
3,54 |
118,0 |
-0,1 |
-3,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segatulud |
91,2 |
6,53 |
81,61 |
89,5 |
76,2 |
44,74 |
87,52 |
114,9 |
-5,9 |
-6,8 |
-trahvid |
12,0 |
1,55 |
12,80 |
106,7 |
7,5 |
1,87 |
9,20 |
122,7 |
3,6 |
39,2 |
-laekumine teistelt omavalitsusüksustelt |
63,3 |
3,04 |
52,52 |
83,0 |
59,0 |
38,69 |
63,69 |
108,0 |
-11,2 |
x |
-riigilõiv |
10,0 |
1,07 |
11,06 |
110,6 |
8,0 |
0,98 |
8,10 |
101,3 |
3,0 |
36,6 |
-eelmise aasta eelarve summade tagastamine |
0,0 |
0,07 |
1,21 |
x |
1,7 |
3,15 |
4,41 |
x |
-3,2 |
x |
-muud laekumised |
5,9 |
0,80 |
4,02 |
68,3 |
0,0 |
0,05 |
2,12 |
x |
1,9 |
89,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laekumised linnakassase |
2593,6 |
221,29 |
2493,94 |
96,2 |
2251,7 |
247,63 |
2274,91 |
101,0 |
219,0 |
9,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finantseerimistehingud |
478,3 |
47,64 |
447,02 |
93,5 |
431,9 |
112,18 |
343,57 |
79,5 |
103,5 |
30,1 |
-tulu vara müügist |
405,3 |
24,64 |
374,02 |
92,3 |
312,8 |
37,28 |
224,60 |
71,8 |
149,4 |
66,5 |
-laekumine aktsiakapitali vähendamisest |
73,0 |
23,00 |
73,00 |
100,1 |
119,1 |
74,90 |
118,97 |
99,9 |
-46,0 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laekumised koos finantseerimistehingutega |
3071,86 |
268,94 |
2940,97 |
95,7 |
2683,6 |
359,81 |
2618,48 |
97,6 |
322,5 |
12,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laen |
450,0 |
0,00 |
449,92 |
100,0 |
615,0 |
145,21 |
614,61 |
99,9 |
-164,7 |
-26,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tegevustulu (omatulu) |
495,3 |
46,43 |
520,12 |
105,0 |
456,0 |
42,97 |
490,27 |
107,5 |
29,9 |
6,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laekumised riigieelarvest |
784,9 |
82,01 |
784,68 |
100,0 |
726,3 |
53,33 |
713,67 |
98,3 |
71,0 |
9,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omandireformi reservfond |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
x |
8,4 |
1,16 |
8,40 |
x |
-8,4 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Välisabi |
51,3 |
0,20 |
31,25 |
60,9 |
200,0 |
0,00 |
42,90 |
21,5 |
-11,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAEKUMISED KOKKU |
4853,4 |
397,58 |
4726,94 |
97,4 |
4689,3 |
602,48 |
4488,34 |
95,7 |
238,6 |
5,3 |
2004.a. väljamaksed linnakassast ametiasutuste lõikes
(tuh krooni)
|
2004 |
2003 |
2004/2003 |
|||
Ametiasutus |
12 kuud |
detsember |
12 kuud |
detsember |
12 kuu väljamaksete muutus |
|
|
|
|
|
|
summa |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Linnavolikogu Kantselei |
15 202 |
2 221 |
14 169 |
1 938 |
1 032 |
7,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Linnapea valdkond kokku |
586 878 |
62 091 |
611 445 |
75 293 |
-24 567 |
-4,0 |
Linnakantselei |
151 820 |
17 133 |
162 988 |
32 604 |
-11 168 |
-6,9 |
Linnaarhiiv |
11 320 |
822 |
6 073 |
759 |
5 247 |
86,4 |
Perekonnaseisuamet |
6 422 |
822 |
8 243 |
1 329 |
-1 821 |
-22,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Haabersti Linnaosa Valitsus |
37 126 |
4 327 |
37 206 |
3 085 |
-80 |
-0,2 |
Tallinna Kesklinna Valitsus |
74 374 |
8 808 |
77 841 |
7 165 |
-3 466 |
-4,5 |
Kristiine Linnaosa Valitsus |
31 378 |
3 568 |
35 193 |
3 931 |
-3 815 |
-10,8 |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus |
84 493 |
7 201 |
93 434 |
6 341 |
-8 941 |
-9,6 |
Mustamäe Linnaosa Valitsus |
64 069 |
7 677 |
68 020 |
6 562 |
-3 951 |
-5,8 |
Nõmme Linnaosa Valitsus |
38 948 |
3 528 |
40 738 |
3 418 |
-1 791 |
-4,4 |
Pirita Linnaosa Valitsus |
20 882 |
1 622 |
17 208 |
1 442 |
3 674 |
21,4 |
Põhja-Tallinna Valitsus |
66 047 |
6 585 |
64 503 |
8 657 |
1 544 |
2,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Hariduse, kultuuri ja spordi ala |
|
|
|
|
|
|
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta) |
1 885 293 |
225 039 |
1 870 190 |
253 085 |
15 103 |
0,8 |
Haridusamet |
1 535 541 |
182 530 |
1 494 643 |
204 161 |
40 898 |
2,7 |
Kultuuriväärtuste Amet |
204 928 |
27 131 |
191 574 |
22 080 |
13 354 |
7,0 |
Spordi- ja Noorsooamet |
144 824 |
15 378 |
183 973 |
26 844 |
-39 149 |
-21,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Sotsiaalhoolduse ja tervishoiu ala |
|
|
|
|
|
|
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta) |
210 151 |
26 500 |
240 750 |
31 278 |
-30 599 |
-12,7 |
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet |
210 151 |
26 500 |
240 750 |
31 278 |
-30 599 |
-12,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Linnavarade ja elamumajanduse ala abilinna- |
|
|
|
|
|
|
pea valdkond (ilma linnaosadeta) |
173 521 |
13 040 |
165 479 |
25 958 |
8 043 |
4,9 |
Elamumajandusamet |
153 510 |
11 192 |
123 318 |
17 846 |
30 192 |
24,5 |
Maa-amet |
20 011 |
1 848 |
42 160 |
8 111 |
-22 149 |
-52,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Ettevõtluse ja ühistranspordi korraldamise ala |
601 708 |
60 710 |
516 073 |
57 697 |
85 635 |
16,6 |
abilinnapea valdkond |
|
|
|
|
|
|
Ettevõtlusamet |
44 130 |
5 995 |
39 656 |
7 473 |
4 474 |
11,3 |
Transpordi- ja Keskkonnaamet |
557 578 |
54 715 |
476 417 |
50 223 |
81 161 |
17,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kommunaalmajanduse ala abilinnapea |
|
|
|
|
|
|
valdkond (ilma linnaosadeta) |
803 426 |
113 073 |
751 138 |
145 125 |
52 289 |
7,0 |
Kommunaalamet |
708 496 |
99 210 |
669 366 |
135 413 |
39 129 |
5,8 |
Tuletõrje- ja Päästeamet |
94 931 |
13 862 |
81 771 |
9 712 |
13 160 |
16,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Linnaplaneerimise ja arhitektuuri ala |
|
|
|
|
|
|
abilinnapea valdkond |
47 399 |
5 713 |
47 823 |
9 085 |
-424 |
-0,9 |
Säästva Arengu ja Planeerimise Amet |
47 399 |
5 713 |
47 823 |
9 085 |
-424 |
-0,9 |
Kokku ametiasutused |
4 323 579 |
508 386 |
4 217 067 |
599 458 |
106 512 |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Võlakohustuste tagasimaksmine |
359 142 |
14 816 |
260 855 |
61 738 |
98 287 |
37,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Aktsiate ostmine |
9 245 |
0 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Reservfondi suunamine * |
40 968 |
4 158 |
38 489 |
9 625 |
2 480 |
6,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Omandireformi reservfondi kasutamine |
20 |
0 |
8 219 |
1 165 |
-8 199 |
-99,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Sihtotstarbeliste eraldiste kasutamine |
28 205 |
28 205 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Välisabi kasutamine |
31 251 |
201 |
42 857 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Väljamaksed kokku |
4 751 442 |
551 608 |
4 528 997 |
662 361 |
222 444 |
4,9 |
* - täitmine sisaldub ametite ja linnaosade valitsuste väljamaksetes