Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

2004 rahavoog

2004 rahavoog

Tallinna linna 2004. aasta  rahavoo esialgne aruanne


(mln krooni)

 

2004. aasta  rahavoo plaan

2004. aasta

12 kuu täitmine

detsembri täitmine

 

 

 

 

Kassa jääk perioodi alguses

45,0

55,8

185,4

 

 

 

 

Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel

x

37,9

41,8

Kokku raha linnakassas

x

93,7

227,2

     sh. paigutused

x

0,0

135,0

 

 

 

 

Laekumised

4700,4

4726,9

397,6

 

 

 

 

Väljamaksed

4729,4

4751,4

551,6

 

 

 

 

Saadud arvelduskrediit

x

155,1

0,0

Tagastatud arvelduskrediit

x

155,1

0,0

 

 

 

 

Kassa jääk perioodi lõpus

16,0

31,3

31,3

 

 

 

 

Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel

x

17,6

17,6

 

 

 

 

Kokku rahalised vahendid

x

49,0

49,0

 

 

 

 

Raha paigutused

x

0,0

0,0

 

 

 

 

Kõigi pangakontode jääk

x

49,0

49,0


Esialgsetel andmetel laekus 2004. aasta kaheteist kuuga linnakassasse 4 726,9 miljonit krooni, sh detsembris 397,6 miljonit krooni.
Väljamakseid tehti linnakassast 12 kuuga 4 751,4 miljonit krooni, sh detsembris 551,6 miljonit krooni. Detsembri lõpuks oli linnakassa raha jääk 31,3 miljonit krooni, koos sihi- ja kogumiskontodega 49,0 miljonit krooni.


2004. aasta rahavoo detsembrikuu aruanne

(tuh krooni)

Laekumised ja väljamaksed

2004. aasta

Tegelik 2004

Tegelik 2004

% rahavoo

 

 

rahavoo plaan

12 kuu rahavoog

detsembri rahavoog

plaanist

 

 

 

 

 

 

Raha jääk perioodi alguseks

45 000

55 831

185 358

x

 

 

 

 

 

 

Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel

x

37 900

41 866

x

Kokku raha linnakassas

x

93 731

227 224

x

sh. raha paigutustes perioodi algul

x

0

135 000

x

 

 

 

 

 

 

Tulude laekumine

3 776 468

3 829 994

349 934

101,4

Maksud

2 350 200

2 297 869

210 384

97,8

 

tulumaks

2 169 000

2 102 933

197 124

97,0

 

maamaks

120 000

117 463

6 325

97,9

 

kohalikud maksud

61 200

77 473

6 935

126,6

Tulud varadelt (müügita)

122 596

114 588

4 654

93,5

Finantstulud

6 000

3 401

268

56,7

Muud laekumised linnakassasse

87 720

78 083

5 986

89,0

Tegevustulu (omatulu)

415 082

520 123

46 434

125,3

Riigieelarvelised vahendid

700 000

784 679

82 007

112,1

Välisabi

94 870

31 251

201

32,9

 

 

 

 

 

 

Kulude väljamaksed

-3 513 385

-3 670 298

-459 698

104,5

Tegevuskulud (va reservfondi kasutamine)

-2 719 385

-2 814 800

-359 032

103,5

Reservfondi suunamine

-40 000

-40 968

-4 158

102,4

Riigieelarvelised vahendid

-700 000

-766 166

-81 692

109,5

Finantskulu

-54 000

-48 343

-14 816

89,5

Muud väljamaksed

x

-20

0

x

 

 

 

 

 

 

Investeeringud

-891 032

-752 100

-91 909

84,4

Investeeringud linnaeelarvest

-796 162

-720 849

-91 708

90,5

Investeeringud välisabist

-94 870

-31 251

-201

32,9

 

 

 

 

 

 

Finantseerimine

598 963

567 898

47 643

94,8

Laekumine vara müügist

401 000

374 024

24 643

93,3

Laekumine aktsiakapitali vähendamisest

72 963

73 000

23 000

100,1

Aktsiate ostmine

 

-9 245

0

 

Väljamaksed aktsiakapitali suurendamiseks

-9 000

-9 000

0

100,0

Eelarvelaenu võtmine

450 000

449 918

0

100,0

Eelarvelaenu tagastamine

-316 000

-310 799

0

98,4

 

 

 

 

 

Laekumised kokku

4 700 431

4 726 936

397 577

100,6

Väljamaksed kokku

-4 729 417

-4 751 442

-551 608

100,5

Laekumiste ja väljamaksete saldo

-28 986

-24 506

-154 031

x

 

 

 

 

 

 

Saadud arvelduskrediit

x

155 124

0

x

 

 

 

 

 

 

Tagastatud arvelduskrediit

x

155 124

0

x

 

 

 

 

 

 

Kassa jääk perioodi lõpuks

16 014

31 327

31 327

x

 

 

 

 

 

 

Raha jääk sihi- ja kogumiskontodel

x

17 633

17 633

x

 

 

 

 

 

 

Rahalised vahendid perioodi lõpuks

x

48 960

48 960

x

 

 

 

 

 

 

Raha paigutused perioodi lõpuks

x

0

0

x

 

 

 

 

 

 

Kõigi pangakontode jääk perioodi lõpuks

x

48 960

48 960

x



Linnakassa 2004. a. kaheteistkuu  rahavood (esialgne täitmine)


Linnakassa laekumised                           
                                               

Esialgsetel andmetel laekus 2004. aasta kaheteist kuuga  linnakassasse 4 726,9 miljonit krooni ehk 97,4% aasta eelarvesse kavandatust. Eelmise aasta kaheteist kuuga võrreldes on laekumine 238,6 miljonit krooni ehk 5,3% suurem.

2004. aasta detsembris laekus linnakassasse 397,6 miljonit krooni ehk 8,2% aasta eelarves kavandatust.

Maksutulusid on 2004. aasta 12 kuuga laekunud 2 297,9 miljonit krooni, mis moodustab 97,4% aasta eelarves kavandatust.                                                                             

Kaheteistkümne kuuga on linna eelarvesse laekunud tulumaksu 2 102,9 miljonit krooni, so 191,8 miljonit krooni ehk 10% rohkem kui 2003. aastal. Detsembris laekus tulumaksu 197,1 miljonit krooni, so 10,8 miljonit krooni rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kohalikele omavalitsustele tervikuna laekus detsembris tulumaksu 523,4 miljonit, so 32,0 miljonit krooni rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kaheteistkümne kuuga laekus kohalikele omavalitsustele tulumaksu 5545,4 miljonit krooni ehk 13,0% rohkem kui aasta tagasi (ilma Tallinnata kasv 14,9%). Tallinna osatähtsus kohalikele omavalitsustele kantud tulumaksust on vähenenud 2003. aasta 39,6%lt 37,9%le käesoleval aastal. Vähenemine on toimunud tulumaksureformi  tulemusena vaatamata sellele, et Tallinna maksumaksjate brutotulu on 2004. aastal kasvanud kiiremini kui Eestis tervikuna. Õiguskantsler oma 29. detsembri 2004 kirjas Riigikogu rahanduskomisjonile nimetab 17.12.2003.aastal vastuvõetud Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seadusega kehtestatud 11,4% tulumaksu eraldamise määra kohalikele omavalitsustele põhiseadusega vastuolus olevaks, kuna see riivab õiguskindluse põhimõtet, vähendades rikkamate omavalitsusüksuste tulude kasvu.                                      

Maamaksu laekus kaheteist  kuuga 117,5 miljonit krooni ehk 97,9% aasta eelarvest. 2003. aasta samal perioodil laekus maamaksu 120 miljonit krooni. Detsembris laekus maamaksu 6,3 miljonit krooni, mis on 3 miljonit krooni enam kui 2003. aasta samal perioodil.                                                                                                

Reklaamimaksu on kaheteist kuuga laekunud 29,5 miljonit krooni, mis moodustab 109,1%  aasta eelarvest. Eelmise aasta kaheteist kuuga võrreldes laekus reklaamimaksu  3 miljonit krooni enam.              

Parkimistasu laekus kaheteist kuuga 43,1 miljonit krooni ehk 111,8% aasta eelarvest. Parkimistasust laekus maksuna 27,5 miljonit krooni ja viivistasuna 15,6 miljonit krooni. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on parkimistasu laekunud 15,5 miljonit krooni enam. 2004. aasta kasv on nii suur seetõttu, et maksuna hakkas parkimistasu kehtima alates veebruarist 2003 ning esimestel kuudel oli uue maksu laekumine kavandatust väiksem. 2004. aasta 1. augustist laiendati tasulist parkimisala ja tõsteti kesklinnas maksumäära.                           

Tänavate sulgemise maksu on kaheteist kuuga laekunud 4,5 miljonit krooni, mis moodustab  aasta eelarvest 87,4%. Eelmise aasta  kaheteist kuuga laekus tänavate sulgemise maksu 5 miljonit krooni.             

Tulu varadelt on  kaheteist  kuuga laekunud 111,1 miljonit krooni, so 81,2% aasta eelarves kavandatust. Detsembris oli laekumine 4,1 miljonit krooni. Eelmise aasta kaheteist kuuga võrreldes on laekumine 22 miljonit krooni suurem. Suurema osa laekumisest moodustasid dividenditulu ja äriruumide üüritulu. Dividende laekus kaheteist kuuga 53,7 miljonit krooni. Äriruumide üüritulu laekus kaheteist kuuga 43 miljonit krooni, sh detsembris 4 miljonit krooni.

Linnavara müügist laekus kaheteist kuuga 374 miljonit krooni tulu, mis moodustab 92,3% eelarves kavandatust. Detsembris laekus müügitulu 24,6 miljonit krooni. Detsembri suurim laekumine oli Uus- Kalamaja 10 /Noole 6/8 müügist saadud 21,3 miljonit krooni.                                                                                     

Segatulusid laekus kaheteist  kuuga 81,6 miljonit krooni, mis moodustab aasta eelarvest 89,5%. Eelmise aasta kaheteist kuuga laekus 87,5 miljonit krooni. Trahvidest laekus kaheteist kuuga  12,8 miljonit krooni ja riigilõivust 11,1 miljonit krooni, mis on vastavalt 3,6 ja 3 miljonit krooni enam kui eelmise aasta samal perioodil.                        

Tegevustulu laekus kaheteist kuuga 520,1 miljonit krooni ehk 105% aasta eelarvest, detsembrikuu laekumine oli 46,4 miljonit krooni. 2003. aastal oli kaheteist kuu laekumine 490,3 miljonit krooni ja detsembri laekumine 43 miljonit krooni.

Linnakassa väljamaksed                                                                         

Linnakassast on 2004. aasta kaheteist kuuga tehtud väljamakseid 4 751,4 miljoni krooni eest, sellest detsembris 551,6 miljonit krooni. Kaheteist kuu tegevuskulu moodustas 2 814,8 miljonit krooni ja investeeringud 752,1 miljonit krooni. Eelarvelaenude põhiosa maksti tagasi 310,8 miljonit krooni ning intresse ja laenude teenindamise kulusid 48,3 miljonit krooni. Võrreldes 2003. aastaga on käesoleva aasta kaheteist kuuga tehtud linnakassast väljamakseid 222,4 miljoni krooni võrra rohkem. Detsembris olid suuremad väljamaksed Haridusametil, Kommunaalametil, Transpordi- ja Keskkonnaametil. 

Välisabi kasutati 12 kuuga 31,3 miljonit krooni, sellest detsembris 0,2 miljonit krooni. Välisabist 16,6 miljonit krooni kasutati Pääsküla prügila sulgemiseks ja 14,4 miljonit krooni ISPA teedeehitus projektide raames (Paljassaare sadama ja Peterburi maantee ühendustee rakendusuuringuks jm. ettevalmistustöödeks) ja 0,2 Jõelähtme prügilale.

Linna reservfond                                                                           

Linna ja linnaosade reservfondide 43 miljonist kroonist on kaheteist kuuga kasutatud 41 miljonit krooni. Reservfondi kasutamata jääk on 2 miljonit krooni.                                                             

Linnakassa raha jääk                                                                               

Linnakassa raha jääk detsembri lõpuks oli 31,3 miljonit krooni, koos sihi- ja kogumiskontodega 49 miljonit krooni.

Linnakassa rahade haldamine 2004. aasta detsembris                           

Kaheteist kuuga teenis linn finantstulu 3,4 miljonit krooni, sh detsembris 0,3 miljonit krooni.


Tallinna linnakassa 2004.a. tulude kassalise täitmise esialgne aruanne

(mln krooni)

   Tululiik

2004

2003

2004/2003 12 kuu laekumise muutus

 

eelarve

kassaline laekumine

eelarve

kassaline laekumine

 

detsember

12 kuud

sh %  ea-st

detsember

12 kuud

sh %  ea-st

mln kr

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksulaekumised

2359,7

210,38

2297,87

97,4

2085,5

197,67

2094,82

100,4

203,0

9,7

sh riiklikud maksud

2289,0

203,45

2220,40

97,0

2029,0

189,58

2031,17

100,1

189,2

9,3

  -üksikisiku tulumaks

2169,0

197,12

2102,93

97,0

1910,0

186,31

1911,15

100,1

191,8

10,0

  -maamaks

120,0

6,32

117,46

97,9

119,0

3,27

120,02

100,9

-2,6

-2,1

sh kohalikud maksud

70,7

6,94

77,47

109,6

56,5

8,09

63,66

112,7

13,8

21,7

  -reklaamimaks

27,0

1,96

29,45

109,1

25,0

2,13

26,40

105,6

3,0

11,5

  -tänavate sulgemise maks

5,2

0,31

4,54

87,4

4,5

0,37

4,96

110,3

-0,4

-8,5

  -mootorsõidukimaks

0,0

0,03

0,43

x

4,5

0,34

4,72

105,0

-4,3

x

  -parkimistasu

38,5

4,63

43,05

111,8

22,5

5,25

27,57

122,5

15,5

56,2

sh maks

38,5

3,10

27,45

71,3

22,5

3,09

19,38

86,2

8,1

41,6

sh. viivistasu

0,0

1,53

15,60

x

0,0

2,16

8,19

x

7,4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulud varadelt

136,7

4,11

111,06

81,2

87,0

4,93

89,02

102,3

22,0

24,8

  -loodusvarade kasutustasu

4,0

0,11

3,80

95,0

4,0

0,08

4,32

107,9

-0,5

-12,0

  -äriruumide üüritulu

63,4

3,89

43,02

67,8

50,3

4,69

51,56

102,5

-8,5

-16,6

  -hoonestusõiguse eest

9,9

0,00

9,92

99,8

10,2

0,05

10,58

103,7

-0,7

-6,2

  -dividendid

53,6

0,00

53,68

100,1

22,3

0,00

22,31

100,0

31,4

x

  -tulu linnarajatistele paigutatud reklaamist

5,7

0,12

0,65

11,4

0,2

0,11

0,26

132,0

0,4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finantstulud

6,0

0,27

3,40

56,7

3,0

0,29

3,54

118,0

-0,1

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segatulud

91,2

6,53

81,61

89,5

76,2

44,74

87,52

114,9

-5,9

-6,8

  -trahvid

12,0

1,55

12,80

106,7

7,5

1,87

9,20

122,7

3,6

39,2

  -laekumine teistelt omavalitsusüksustelt

63,3

3,04

52,52

83,0

59,0

38,69

63,69

108,0

-11,2

x

  -riigilõiv

10,0

1,07

11,06

110,6

8,0

0,98

8,10

101,3

3,0

36,6

  -eelmise aasta eelarve summade tagastamine

0,0

0,07

1,21

x

1,7

3,15

4,41

x

-3,2

x

  -muud laekumised

5,9

0,80

4,02

68,3

0,0

0,05

2,12

x

1,9

89,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laekumised linnakassase

2593,6

221,29

2493,94

96,2

2251,7

247,63

2274,91

101,0

219,0

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finantseerimistehingud

478,3

47,64

447,02

93,5

431,9

112,18

343,57

79,5

103,5

30,1

  -tulu vara müügist

405,3

24,64

374,02

92,3

312,8

37,28

224,60

71,8

149,4

66,5

  -laekumine aktsiakapitali vähendamisest

73,0

23,00

73,00

100,1

119,1

74,90

118,97

99,9

-46,0

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laekumised koos finantseerimistehingutega

3071,86

268,94

2940,97

95,7

2683,6

359,81

2618,48

97,6

322,5

12,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laen

450,0

0,00

449,92

100,0

615,0

145,21

614,61

99,9

-164,7

-26,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevustulu (omatulu)

495,3

46,43

520,12

105,0

456,0

42,97

490,27

107,5

29,9

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laekumised riigieelarvest

784,9

82,01

784,68

100,0

726,3

53,33

713,67

98,3

71,0

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Omandireformi reservfond

0,0

0,00

0,00

x

8,4

1,16

8,40

x

-8,4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Välisabi

51,3

0,20

31,25

60,9

200,0

0,00

42,90

21,5

-11,6

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAEKUMISED KOKKU

4853,4

397,58

4726,94

97,4

4689,3

602,48

4488,34

95,7

238,6

5,3


2004.a. väljamaksed linnakassast ametiasutuste lõikes

(tuh krooni)

 

2004

2003

2004/2003 

Ametiasutus

12 kuud

  detsember

12 kuud

  detsember

  12 kuu väljamaksete muutus

 

 

 

 

 

summa

%

 

 

 

 

 

 

 

Linnavolikogu Kantselei

15 202

2 221

14 169

1 938

1 032

7,3

 

 

 

 

 

 

 

Linnapea valdkond kokku

586 878

62 091

611 445

75 293

-24 567

-4,0

Linnakantselei

151 820

17 133

162 988

32 604

-11 168

-6,9

Linnaarhiiv

11 320

822

6 073

759

5 247

86,4

Perekonnaseisuamet

6 422

822

8 243

1 329

-1 821

-22,1

 

 

 

 

 

 

 

Haabersti Linnaosa Valitsus

37 126

4 327

37 206

3 085

-80

-0,2

Tallinna Kesklinna Valitsus

74 374

8 808

77 841

7 165

-3 466

-4,5

Kristiine Linnaosa Valitsus

31 378

3 568

35 193

3 931

-3 815

-10,8

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

84 493

7 201

93 434

6 341

-8 941

-9,6

Mustamäe Linnaosa Valitsus

64 069

7 677

68 020

6 562

-3 951

-5,8

Nõmme Linnaosa Valitsus

38 948

3 528

40 738

3 418

-1 791

-4,4

Pirita Linnaosa Valitsus

20 882

1 622

17 208

1 442

3 674

21,4

Põhja-Tallinna Valitsus

66 047

6 585

64 503

8 657

1 544

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Hariduse, kultuuri ja spordi ala

 

 

 

 

 

 

abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta)

1 885 293

225 039

1 870 190

253 085

15 103

0,8

Haridusamet

1 535 541

182 530

1 494 643

204 161

40 898

2,7

Kultuuriväärtuste Amet

204 928

27 131

191 574

22 080

13 354

7,0

Spordi- ja Noorsooamet

144 824

15 378

183 973

26 844

-39 149

-21,3

 

 

 

 

 

 

 

Sotsiaalhoolduse ja tervishoiu ala

 

 

 

 

 

 

abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta)

210 151

26 500

240 750

31 278

-30 599

-12,7

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

210 151

26 500

240 750

31 278

-30 599

-12,7

 

 

 

 

 

 

 

Linnavarade ja elamumajanduse ala abilinna-

 

 

 

 

 

 

pea valdkond (ilma linnaosadeta)

173 521

13 040

165 479

25 958

8 043

4,9

Elamumajandusamet

153 510

11 192

123 318

17 846

30 192

24,5

Maa-amet

20 011

1 848

42 160

8 111

-22 149

-52,5

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtluse ja ühistranspordi korraldamise ala

601 708

60 710

516 073

57 697

85 635

16,6

abilinnapea valdkond

 

 

 

 

 

 

Ettevõtlusamet

44 130

5 995

39 656

7 473

4 474

11,3

Transpordi- ja Keskkonnaamet

557 578

54 715

476 417

50 223

81 161

17,0

 

 

 

 

 

 

 

Kommunaalmajanduse ala abilinnapea

 

 

 

 

 

 

valdkond (ilma linnaosadeta)

803 426

113 073

751 138

145 125

52 289

7,0

Kommunaalamet

708 496

99 210

669 366

135 413

39 129

5,8

Tuletõrje- ja Päästeamet

94 931

13 862

81 771

9 712

13 160

16,1

 

 

 

 

 

 

 

Linnaplaneerimise ja arhitektuuri ala

 

 

 

 

 

 

abilinnapea valdkond

47 399

5 713

47 823

9 085

-424

-0,9

Säästva Arengu ja Planeerimise Amet

47 399

5 713

47 823

9 085

-424

-0,9

Kokku ametiasutused

4 323 579

508 386

4 217 067

599 458

106 512

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Võlakohustuste tagasimaksmine

359 142

14 816

260 855

61 738

98 287

37,7

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiate ostmine

9 245

0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Reservfondi suunamine *

40 968

4 158

38 489

9 625

2 480

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Omandireformi reservfondi kasutamine

20

0

8 219

1 165

-8 199

-99,8

 

 

 

 

 

 

 

Sihtotstarbeliste eraldiste kasutamine

28 205

28 205

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Välisabi kasutamine

31 251

201

42 857

0

0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Väljamaksed kokku

4 751 442

551 608

4 528 997

662 361

222 444

4,9

* - täitmine sisaldub ametite ja linnaosade valitsuste väljamaksetes

Viimati muudetud 21.02.2024