mai 2005 rahavoo aruanne

Tallinna linnakassa 2005.aasta maikuu rahavoo aruanne

(mln. krooni)

	5 kuud	mai
Kassa jääk perioodi alguses	49,0	371,0

Laekumised (ilma sihitotstarbeliste laekumisteta)	2 341,7	417,6
Väljamaksed (ilma sihitotstarbeliste laekumisteta)	-2 022,8	-415,9
Sihtotstarbelised laekumised	51,0	14,7
Sihtotstarbelised väljamaksed	-47,0	-16,5
Kogumiskonto jäägi muutus	0,9	1,9
Saadud arvelduskrediit	80,7	0,0
Tagastatud arvelduskrediit	-80,7	0,0

Kassa jääk 31.05.2005	372,9	372,9
sh. paigutused	-320,0	-320,0
sh. pangakontodel	52,9	52,9

Investeerimisportfelli seis

31.05.2005

	Reiting	algus	tähtaeg	% fondi mahust	intress	paigutatud summa	arvestuslik intress	turuväärtus	osakaal
Ühispanga Rahaturufond		05.04.2005		3%	1,95%	50 000	160	50 000,00	16%
Nordea deposiit	A2	20.05.2005	20.06.2006		2,28%	50 000	34	50 000,00	16%
Ühispanga deposiit	Aa3	06.05.2005	06.06.2005		2,25%	50 000	77	50 000,00	16%
Sampo deposiit	A2	06.04.2005	06.06.2005		2,40%	50 000	181	50 000,00	16%
Hansapanga deposiit	A1	28.04.2005	01.06.2005		2,25%	35 000	71	35 000,00	11%
Ühispanga deposiit	A2	28.04.2005	01.06.2005		2,25%	35 000	71	35 000,00	11%
Sampo deposiit	A2	31.05.2005	01.08.2005		2,35%	50 000	0	50 000,00	16%
Paigutused kokku						320 000	595	320 000,00	100%

2005. aasta rahavoo maikuu aruanne

(tuh krooni)

Laekumised ja väljamaksed		2005. aasta	2005. aasta tegelik rahavoog		% rahavoo
		rahavoo plaan	5 kuud	mai	plaanist

Raha jääk perioodi alguseks		20 000	48 960	371 001	x
sh. raha paigutustes perioodi algul		x	0	270 000	x

*Tulude laekumine*		*4 003 563*	*1 817 585*	*364 027*	45,4
Maksud		2 510 033	1 062 481	212 958	42,3
	tulumaks	2 309 275	961 722	201 249	41,6
	maamaks	121 000	64 324	3 791	53,2
	kohalikud maksud	79 758	36 435	7 918	45,7
Tulud varadelt (müügita)		165 459	62 117	713	37,5
Finantstulud		2 000	753	529	37,7
Muud laekumised linnakassasse		520 019	283 992	60 418	54,6
Riigieelarvelised vahendid		739 750	408 242	89 409	55,2
Välisabi		66 302	0	0	0,0

*Kulude väljamaksed*		*-3 752 884*	*-1 585 262*	*-319 544*	*42,2*
Tegevuskulud (va reservfondi kasutamine)		-2 930 322	-1 225 019	-254 842	41,8
Reservfondi suunamine		-79 293	-35 236	-5 665	44,4
Kaasfinantseerimine		-5 000	0	0	0,0
Sildfinantseerimine		-1 500	0	0	0,0
Riigieelarvelised vahendid		-683 750	-317 212	-58 564	46,4
Finantskulu		-53 019	-7 795	-473	14,7
Muud väljamaksed		x	0	0	x

*Investeeringud*		*-946 350*	*-281 644*	*-54 439*	*29,8*
Investeeringud linnaeelarvest		-824 048	-281 644	-54 439	34,2
Investeeringud riigieelarvest		-56 000	0	0	0,0
Investeeringud välisabist		-66 302	0	0	0,0

*Finantseerimine*		*699 237*	*368 232*	*11 651*	*52,7*
Laekumine vara müügist		288 700	98 451	53 597	34,1
Laekumine aktsiate müügist		300 150	0	0	0,0
Laekumine aktsiakapitali vähendamisest		40 000	30 000	0	75,0
Eelarvelaenu võtmine		350 000	350 000	0	100,0
Eelarvelaenu tagastamine		-279 613	-111 738	-41 946	40,0
Laen IBRD tagasimaksmiseks		x	45 674	0	x
IBRD laenu tagastamine		x	-44 154	0	x

Laekumised kokku		4 982 413	2 341 709	417 622	47,0
Väljamaksed kokku		-4 978 847	-2 022 799	-415 930	40,6
Laekumiste ja väljamaksete saldo		3 566	318 909	1 693	x

Sihtotstarbelised laekumised		x	51 015	14 745	x
Sihtotstarbelised väljamaksed		x	-46 973	-16 466	x

Laekumised kokku		x	2 392 724	432 367	x
Väljamaksed kokku		x	-2 069 772	-432 396	x
Raha jäägi muutus kogumiskontodel		x	944	1 882	x
Laekumiste ja väljamaksete saldo		x	323 895	1 854	x

Saadud arvelduskrediit		x	80 657	0	x
Tagastatud arvelduskrediit		x	-80 657	0	x

Kassa jääk perioodi lõpuks		23 566	372 855	372 855	x

Raha paigutused perioodi lõpuks		x	-320 000	-320 000	x

*Kõigi pangakontode jääk perioodi lõpuks*		x	52 855	52 855	x

Linnakassa laekumised

seisuga 01.06.2005

(tuhandetes kroonides)

*Laekumised*	*Rahavoo plaan*	*Laekumised 2005.aastal*		*% rahavoo plaanist*
*Laekumised*	*Rahavoo plaan*	*mai*	*5 kuud*	*% rahavoo plaanist*

MAKSUTULUD
Riiklikud maksud	2 430 275	205 040	1 026 045	42,2
Üksikisiku tulumaks	2 309 275	201 249	961 722	41,6
Maamaks	121 000	3 791	64 323	53,2
Kohalikud maksud	79 758	7 918	36 434	45,7
Reklaamimaks	27 000	2 422	11 246	41,7
Tänavate sulgemise maks	10 000	827	3 599	36,0
Parkimistasu	42 758	4 669	21 589	50,5
Laekumised vara kasutamisest	85 373	714	62 118	72,8
Üüritulu	5 629	462	2 155	38,3
Õiguste müügitulu	30 144	251	4 445	14,7
Dividendid	49 600	0	55 518	111,9
Muud tulud	0	0	0	x
Finantstulu	2 000	529	753	37,6
Muud tulud	31 270	2 752	15 590	49,9
Riigilõiv	11 480	1 284	6 062	52,8
Trahvid	15 490	1 317	6 776	43,7
Loodusvara kasutustasu	4 000	143	1 429	35,7
Muud laekumised	300	9	1 323	441,1
Kokku tulude laekumised linnakassasse	2 628 676	216 952	1 140 941	43,4
Finantseerimistehingud	978 850	53 596	524 124	53,5
Laekumine vara müügist	288 700	53 596	98 451	34,1
Laekumine aktsiate müügist	300 150	0	0	0,0
Laekumine aktsiakapitali vähendamisest	40 000	0	30 000	75,0
Eelarvelaen	350 000	0	350 000	100,0
Laen IBRD tagasimaksmiseks	x	0	45 674	x
Finantsvara vähenemine	x	0	0	x
Laekumine koos finantseerimistehingutega	3 607 526	270 548	1 665 065	46,2
Ametiasutuste tegevustulu	568 835	57 665	265 498	46,7
Linnakassa laekumised koos tegevustuluga	4 176 361	328 214	1 930 563	46,2
Riigieelarvelised vahendid	739 750	89 408	408 242	55,2
Välisabi	66 302	0	0	0,0
Laekumised IBRD katteks	x	0	2 904	x
Kokku laekumised (v.a. sihtotstarbelised)	4 982 413	417 622	2 341 709	47,0
Sihtotstarbelised laekumised	x	14 745	51 015	x
Kokku laekumised:	4 982 413	432 367	2 392 724	48,0

Väljamaksed linnakassast ametiasutuste lõikes seisuga 31.05.2005

(tuh krooni)

	2005		2004		2005/2004 5 kuu laekumise muutus
Ametiasutus	5 kuud	mai	5 kuud	mai	2005/2004 5 kuu laekumise muutus
					summa	%

Linnavolikogu Kantselei	6 940	1 439	5 097	1 208	1 843	36,2

Linnapea valdkond kokku	264 062	46 818	251 379	44 030	12 682	5,0
Linnakantselei	60 431	12 428	53 855	10 537	6 576	12,2
Linnaarhiiv	3 081	592	2 697	588	384	14,2
Perekonnaseisuamet	2 995	732	2 292	682	703	30,7

Haabersti Linnaosa Valitsus	17 920	3 096	16 950	3 038	970	5,7
Tallinna Kesklinna Valitsus	33 771	6 642	31 970	6 064	1 800	5,6
Kristiine Linnaosa Valitsus	15 439	2 811	14 656	2 496	783	5,3
Lasnamäe Linnaosa Valitsus	39 255	6 392	41 707	6 483	-2 452	-5,9
Mustamäe Linnaosa Valitsus	30 949	3 810	30 732	4 692	218	0,7
Nõmme Linnaosa Valitsus	19 755	3 362	17 609	2 685	2 146	12,2
Pirita Linnaosa Valitsus	10 489	1 957	9 575	1 902	914	9,5
Põhja -Tallinna Valitsus	29 976	4 997	29 337	4 862	639	2,2

Hariduse, kultuuri ja spordi ala
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta)	837 914	171 249	677 715	151 243	160 199	23,6
Haridusamet	668 490	139 367	563 774	129 267	104 716	18,6
Kultuuriväärtuste Amet	94 477	20 365	63 308	12 605	31 170	49,2
Spordi- ja Noorsooamet	74 946	11 518	50 633	9 371	24 313	48,0

Sotsiaalhoolduse ja tervishoiu ala
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta)	101 629	25 071	73 838	15 284	27 791	37,6
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet	101 629	25 071	73 838	15 284	27 791	37,6

Linnavarade ja elamumajanduse ala abilinna-
pea valdkond (ilma linnaosadeta)	96 200	14 540	53 716	7 414	42 484	79,1
Elamumajandusamet	58 314	13 477	45 008	5 286	13 306	29,6
Maa-amet	37 886	1 062	8 709	2 127	29 178	335,0

Ettevõtluse ja ühistranspordi korraldamise	281 583	54 575	251 100	45 733	30 483	12,1
abilinnapea valdkond
Ettevõtlusamet	18 191	3 362	14 134	3 971	4 057	28,7
Transpordiamet	263 392	51 214	236 966	41 762	26 426	11,2

Kommunaalmajanduse ala abilinnapea
valdkond (ilma linnaosadeta)	254 817	56 155	214 605	24 665	17 378	18,7
Kommunaalamet	231 983	49 061	214 605	24 665	17 378	8,1
Keskkonnaamet	22 834	7 094	x	x	x	x

Linnaplaneerimise ja arhitektuuri ala
abilinnapea valdkond	15 967	3 664	16 553	3 103	-586	-3,5
Linnaplaneerimise amet	15 967	3 664	16 553	3 103	-586	-3,5
Kokku ametiasutused	1 859 112	373 510	1 544 004	292 679	292 274	20,4

Võlakohustuste tagasimaksmine	163 688	42 420	134 827	44 402	28 861	21,4

Reservfondi suunamine *	35 236	5 665	13 020	1 992	22 216	170,6

Omandireformi reservfondi kasutamine	0	0	20	0	-20	-100,0

Välisabi kasutamine	0	0	0	0	0	0,0

Väljamaksed kokku	2 022 799	415 930	1 678 851	337 081	343 949	20,5

* - täitmine sisaldub ametite ja linnaosade valitsuste väljamaksetes

Kas leidsid mida otsisid?

Ei Jah