mai rahavoo aruanne 2007
Tallinna linnakassa 2007.aasta 5 kuu rahavoo aruanne
(tuh. krooni)
|
|
5 kuud |
sh mai |
|
Kassa jääk perioodi alguses |
871 442 |
967 407 |
|
sh. paigutused |
836 752 |
894 469 |
|
|
|
|
|
Laekumised |
2 530 736 |
504 358 |
|
Väljamaksed |
-2 411 891 |
-481 478 |
|
|
|
|
|
Kassa jääk 31.05.2007 |
990 288 |
990 288 |
|
sh. paigutused |
-878 510 |
-878 510 |
|
sh. pangakontodel |
111 778 |
111 778 |
Investeerimisportfelli seis
31.05.2007
(tuh. krooni)
|
|
Reiting |
väärtuspäev |
tähtaeg |
intress/tootlus |
paigutatud |
arvestuslik |
turuväärtus |
osakaal |
|
Ühispanga Likviidsusfond |
|
1.01.2007 |
|
3,76% |
88 000 |
1 360 |
88 000,00 |
10% |
|
Sampo Panga deposiit |
A3 |
11.04.2007 |
1.06.2007 |
3,97% |
40 000 |
217 |
40 000,00 |
5% |
|
Hansapanga deposiit |
A1 |
18.04.2007 |
4.06.2007 |
4,14% |
70 000 |
341 |
70 000,00 |
8% |
|
Sampo Panga deposiit |
A3 |
18.04.2007 |
7.06.2007 |
4,13% |
60 000 |
292 |
60 000,00 |
7% |
|
Hansapanga deposiit |
A1 |
19.04.2007 |
14.06.2007 |
4,10% |
60 000 |
283 |
60 000,00 |
7% |
|
Hansapanga deposiit |
A1 |
25.04.2007 |
20.06.2007 |
4,06% |
70 000 |
280 |
70 000,00 |
8% |
|
Nordea panga deposiit |
A1 |
26.04.2007 |
25.06.2007 |
4,34% |
80 000 |
333 |
80 000,00 |
9% |
|
Sampo Panga deposiit |
A3 |
3.05.2007 |
2.07.2007 |
4,15% |
60 000 |
191 |
60 000,00 |
7% |
|
Nordea panga deposiit |
A1 |
4.05.2007 |
4.07.2007 |
4,20% |
70 000 |
217 |
70 000,00 |
8% |
|
Sampo Panga deposiit |
A3 |
11.05.2007 |
9.07.2007 |
4,22% |
60 000 |
139 |
60 000,00 |
7% |
|
Ühispanga deposiit |
A1 |
11.05.2007 |
16.07.2007 |
4,23% |
60 000 |
139 |
60 000,00 |
7% |
|
Sampo Panga deposiit |
A3 |
18.05.2007 |
23.07.2007 |
4,27% |
50 000 |
76 |
50 000,00 |
6% |
|
Nordea panga deposiit |
A1 |
25.05.2007 |
30.07.2007 |
4,46% |
50 000 |
37 |
50 000,00 |
6% |
|
LB Wuerttemberg võlakiri |
AA+ |
5.06.2006 |
15.06.2007 |
3,72% |
31 489 |
1 155 |
32 411,18 |
4% |
|
Ühispanga võlakiri |
A1 |
14.06.2006 |
14.06.2007 |
3,33% |
29 021 |
928 |
29 892,15 |
3% |
|
Paigutused kokku |
|
|
|
|
878 510 |
5 989 |
880 303,33 |
100% |
Linnakassa laekumised
seisuga 31.05.2007
(tuh. krooni)
|
Laekumised |
Rahavoo plaan |
2007. aasta laekumised |
% rahavoo plaanist | |
|
5 kuud |
sh mai | |||
|
|
|
|
|
|
|
Laekumised haldustegevusest |
5 418 110 |
2 395 864 |
478 939 |
44,2 |
|
Tulude laekumine |
4 453 192 |
1 902 685 |
375 778 |
42,7 |
|
Maksud |
3 640 841 |
1 553 816 |
300 611 |
42,7 |
|
Riiklikud maksud |
3 537 741 |
1 500 775 |
289 896 |
42,4 |
|
sh üksikisiku tulumaks |
3 413 241 |
1 430 457 |
285 808 |
41,9 |
|
maamaks |
124 500 |
70 318 |
4 088 |
56,5 |
|
Kohalikud maksud |
103 100 |
53 041 |
10 715 |
51,4 |
|
sh reklaamimaks |
30 500 |
16 042 |
2 718 |
52,6 |
|
tänavate sulgemise maks |
9 600 |
4 216 |
1 012 |
43,9 |
|
parkimistasu |
63 000 |
32 783 |
6 986 |
52,0 |
|
Tegevustulu |
763 214 |
324 127 |
67 395 |
42,5 |
|
sh hoonestusõiguse tasu |
8 600 |
5 849 |
114 |
68,0 |
|
ühistranspordi piletitulu |
298 237 |
121 441 |
25 285 |
40,7 |
|
muu omatulu |
456 377 |
196 837 |
41 996 |
43,1 |
|
Muud tulud |
49 137 |
24 741 |
7 772 |
50,4 |
|
sh riigilõiv |
12 237 |
5 791 |
1 248 |
47,3 |
|
trahvid |
19 500 |
9 246 |
2 146 |
47,4 |
|
loodusvarade kasutustasu |
5 400 |
2 476 |
1 296 |
45,9 |
|
saastetasu |
11 900 |
6 474 |
3 056 |
54,4 |
|
muud laekumised |
100 |
754 |
26 |
x |
|
Toetused |
964 918 |
493 180 |
103 161 |
51,1 |
|
sh riigilt |
925 300 |
492 990 |
103 068 |
53,3 |
|
välisrahastus |
39 118 |
190 |
93 |
0,5 |
|
muud toetused ja annetused |
500 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Laekumised investeerimistegevusest |
549 593 |
114 883 |
24 739 |
20,9 |
|
sh põhivara müük |
426 593 |
69 464 |
13 706 |
16,3 |
|
aktsiakapitali vähendamine |
51 000 |
22 000 |
0 |
43,1 |
|
antud laenude tagasimaksed |
2 000 |
1 362 |
0 |
68,1 |
|
saadud dividendid |
64 000 |
8 149 |
8 149 |
12,7 |
|
finantstulu |
6 000 |
13 908 |
2 884 |
231,8 |
|
Selgitamata laekumised |
0 |
0 |
0 |
x |
|
Laekumised (finantseerimistegevuseta) |
5 967 703 |
2 510 747 |
503 678 |
42,1 |
|
Laekumised finantseerimistegevusest |
600 000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
sh eelarvelaen/võlakirjad |
400 000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
likviidsuslaen |
200 000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Kokku laekumised (va tagatisrahad jm) |
6 567 702 |
2 510 746 |
503 678 |
38,2 |
|
Tagatisrahad, kautsjonid jm |
0 |
19 989 |
680 |
x |
|
Kokku laekumised |
6 567 702 |
2 530 736 |
504 358 |
x |
Väljamaksed linnakassast ametiasutuste lõikes seisuga 31.05.2007
(tuh. krooni)
|
|
2007 |
2006 |
2007/2006 5 kuu väljamaksete muutus | |||
|
Ametiasutus |
5 kuud |
sh mai |
5 kuud |
sh mai | ||
|
|
|
|
|
|
summa |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linnavolikogu Kantselei |
7 984 |
1 015 |
7 764 |
1 514 |
219 |
2,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linnapea valdkond kokku |
310 458 |
47 676 |
313 967 |
63 396 |
-3 509 |
-1,1 |
|
Linnakantselei |
66 278 |
11 439 |
90 437 |
27 743 |
-24 159 |
-26,7 |
|
Linnaarhiiv |
3 429 |
359 |
3 047 |
563 |
382 |
12,5 |
|
Perekonnaseisuamet |
3 103 |
672 |
3 001 |
731 |
102 |
3,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haabersti Linnaosa Valitsus |
20 902 |
2 996 |
19 986 |
2 967 |
916 |
4,6 |
|
Tallinna Kesklinna Valitsus |
32 762 |
6 986 |
30 910 |
5 516 |
1 852 |
6,0 |
|
Kristiine Linnaosa Valitsus |
16 175 |
1 776 |
15 798 |
2 459 |
378 |
2,4 |
|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus |
50 249 |
7 603 |
42 931 |
6 099 |
7 319 |
17,0 |
|
Mustamäe Linnaosa Valitsus |
38 090 |
4 605 |
37 103 |
4 589 |
987 |
2,7 |
|
Nõmme Linnaosa Valitsus |
25 692 |
3 250 |
24 314 |
5 119 |
1 378 |
5,7 |
|
Pirita Linnaosa Valitsus |
11 157 |
2 350 |
11 988 |
2 017 |
-832 |
-6,9 |
|
Põhja -Tallinna Valitsus |
42 621 |
5 640 |
34 453 |
5 593 |
8 168 |
23,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hariduse, kultuuri ja spordi ala |
|
|
|
|
|
|
|
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta) |
995 744 |
224 315 |
905 527 |
193 035 |
90 217 |
10,0 |
|
Haridusamet |
781 472 |
176 089 |
704 535 |
147 432 |
76 938 |
10,9 |
|
Kultuuriväärtuste Amet |
126 012 |
28 674 |
100 075 |
23 227 |
25 937 |
25,9 |
|
Spordi- ja Noorsooamet |
88 260 |
19 552 |
100 918 |
22 376 |
-12 658 |
-12,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sotsiaalhoolduse ja tervishoiu ala |
|
|
|
|
|
|
|
abilinnapea valdkond (ilma linnaosadeta) |
122 533 |
34 499 |
118 336 |
33 836 |
4 198 |
3,5 |
|
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet |
122 533 |
34 499 |
118 336 |
33 836 |
4 198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linnavarade ja elamumajanduse ala abilinna- |
|
|
|
|
|
|
|
pea valdkond (ilma linnaosadeta) |
43 241 |
8 625 |
112 701 |
43 797 |
-69 460 |
-61,6 |
|
Elamumajandusamet |
36 617 |
7 687 |
75 662 |
12 165 |
-39 045 |
-51,6 |
|
Maa-amet |
6 624 |
938 |
37 039 |
31 633 |
-30 415 |
-82,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ettevõtluse ja ühistranspordi korraldamise |
374 687 |
89 934 |
290 745 |
68 411 |
83 942 |
28,9 |
|
abilinnapea valdkond |
|
|
|
|
|
|
|
Ettevõtlusamet |
59 029 |
26 268 |
44 509 |
18 759 |
14 520 |
32,6 |
|
Transpordiamet |
315 657 |
63 666 |
246 236 |
49 652 |
69 422 |
28,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kommunaalmajanduse ala abilinnapea |
|
|
|
|
|
|
|
valdkond (ilma linnaosadeta) |
389 946 |
69 419 |
294 304 |
45 911 |
95 642 |
32,5 |
|
Kommunaalamet |
361 874 |
62 646 |
271 714 |
40 175 |
90 160 |
33,2 |
|
Keskkonnaamet |
28 072 |
6 772 |
22 590 |
5 736 |
5 482 |
24,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linnaplaneerimise ja arhitektuuri ala |
|
|
|
|
|
|
|
abilinnapea valdkond |
24 152 |
4 243 |
15 813 |
3 254 |
8 339 |
52,7 |
|
Munitsipaalpolitsei Amet |
4 010 |
1 062 |
x |
x |
|
X |
|
Linnaplaneerimise amet |
20 143 |
3 181 |
15 813 |
3 254 |
4 329 |
27,4 |
|
Kokku ametiasutused |
2 268 745 |
479 726 |
2 059 157 |
453 155 |
209 588 |
10,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finantskulu |
123 339 |
5 |
63 546 |
6 534 |
59 793 |
94,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Väljamaksed koos linnakassa maksetega |
2 392 082 |
479 731 |
2 122 703 |
459 689 |
269 379 |
12,7 |
|
Tagatisrahade tagastamine |
19 809 |
1 746 |
222 437 |
112 350 |
x |
x |
|
Väljamaksed kokku |
2 411 891 |
481 478 |
2 345 140 |
572 039 |
x |
x |